H REYNAUD ET FILS MATIERES PREMIERES AROMATIQUES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1960.
Localisée à MONTBRUN-LES-BAINS (26570), elle œuvre dans le secteur d'activité 2053Z. Cette organisation H REYNAUD ET FILS MATIERES PREMIERES AROMATIQUES se focalise principalement fabrication d'huiles essentielles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 61.72 M €, soit soixante-et-un millions sept cent dix-sept mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.18 M €.
Au terme de l'exercice 2024, H REYNAUD ET FILS MATIERES PREMIERES AROMATIQUES disposait d'une trésorerie de 9.4 M €.
En termes d’effectifs, H REYNAUD ET FILS MATIERES PREMIERES AROMATIQUES emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H REYNAUD ET FILS MATIERES PREMIERES AROMATIQUES est sous la direction de H.REYNAUD INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 61.72 M | 53.71 M | 57.02 M | 60.04 M |
| Marge brute (€) | 12.04 M | 12.12 M | 10 M | 11.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.04 M | 3.98 M | 3.44 M | 3.74 M |
| EBITDA (€) | 5.52 M | 3.84 M | 3.68 M | 4 M |
| EBITDA - EBE (€) | -475.33 K | 133.22 K | -249.46 K | -259.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.21 M | 3.48 M | 3.33 M | 3.62 M |
| Résultat net (€) | 4.18 M | 2.44 M | 2.54 M | 2.92 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.78 | 4.55 | 4.46 | 4.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.32 | 6.48 | 7.14 | 8.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.51 | 4.85 | 4.99 | 5.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.61 M | 10.14 M | 9.1 M | 9.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.2 | 18.87 | 15.95 | 15.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.52 | 22.57 | 17.54 | 18.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.94 | 7.16 | 6.46 | 6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.17 | 7.41 | 6.02 | 6.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.91 M | 42.1 M | 41.21 M | 39.34 M |
| BFRE (€) | 24.5 M | 23.45 M | 27.27 M | 23.81 M |
| BFRHE (€) | -6.28 M | -3.84 M | -3.67 M | -3.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 224.23 | 286.12 | 263.8 | 239.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 144.88 | 159.38 | 174.56 | 144.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.06 T | -564.96 Md | -573.97 Md | -573.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.85 | 76.68 | 86.47 | 99.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.28 | 9.16 | 15.27 | 21.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.54 M | 3.19 M | 3.09 M | 3.8 M |
| Dette nette (€) | -7.94 M | 4.22 M | -3.92 M | -6.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.36 | 5.94 | 5.41 | 6.33 |
| Font de roulement (€) | 27.5 M | 36.35 M | 34.64 M | 31.2 M |
| Couverture du BFR | 72.52 | 86.34 | 84.05 | 79.31 |
| Trésorerie (€) | 9.4 M | 16.74 M | 11.06 M | 11.09 M |
| Dettes financières (€) | 1.55 M | 3.87 M | 4.5 M | 3.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.75 | 1.32 | -1.27 | -1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.3 | 11.18 | -11 | -20.37 |
| Autonomie financière (%) | 20.28 | 9.75 | 7.91 | 8.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.48 M | 2.91 M | 3.91 M | 6.01 M |
| Liquidité générale | 156.14 | 225.17 | 165.41 | 154.57 |
| Liquidité réduite | 156.14 | 225.17 | 165.41 | 154.57 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 1.27 | 1.4 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.34 M | 7.31 M | 6.55 M | 6.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.14 | 9.37 | 7.89 | 7.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.4 M | 614.99 K | 615.51 K | 968.6 K |
