ETABLISSEMENTS ZEDCE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1956.
Localisée à MARNAZ (74460), elle œuvre dans 2562B. La société ETABLISSEMENTS ZEDCE se consacre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 11.11 M €, soit onze millions cent quatorze mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.46 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS ZEDCE présentait une trésorerie de 1.74 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ZEDCE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ZEDCE compte parmi ses dirigeants ADM, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.11 M | 10.57 M | 11.29 M | 9.15 M |
| Marge brute (€) | 4.41 M | 4.66 M | 5.04 M | 3.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 417.23 K | 991.98 K | 1.35 M | -391.9 K |
| EBITDA (€) | -39.7 K | 1.19 M | 1.23 M | -534.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 456.93 K | -201.43 K | 119.04 K | 142.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -853.4 K | 408.43 K | 578.37 K | -1.17 M |
| Résultat net (€) | 2.46 M | 849.78 K | 714.36 K | -880.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.17 | 8.04 | 6.33 | -9.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.19 | 15.45 | 17.17 | -25.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.51 | 7.49 | 7.1 | -11.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.05 M | 4.24 M | 4.59 M | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.43 | 40.09 | 40.63 | 28.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.68 | 44.07 | 44.66 | 40.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.36 | 11.29 | 10.9 | -5.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.75 | 9.39 | 11.96 | -4.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.05 M | 5.27 M | 4.1 M | 1.99 M |
| BFRE (€) | 589.46 K | 636.07 K | 46.95 K | -74.14 K |
| BFRHE (€) | 2.65 M | 2.52 M | 842.98 K | 479.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.88 | 181.88 | 132.48 | 79.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.36 | 21.97 | 1.52 | -2.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.59 Md | 73.11 Md | 26.07 Md | 12.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.19 | 116.91 | 49.75 | 36.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.32 | 74.19 | 63.73 | 53.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.74 M | 1.64 M | 1.49 M | -95.98 K |
| Dette nette (€) | -2.85 M | -3.45 M | -2.52 M | -2.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.62 | 15.56 | 13.23 | -1.05 |
| Font de roulement (€) | 4.53 M | 4.83 M | 3.57 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | 89.69 | 91.72 | 87.25 | 79.07 |
| Trésorerie (€) | 1.74 M | 2.04 M | 3.04 M | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 2.4 M | 2.94 M | 2.82 M | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.76 | -2.1 | -1.69 | 26.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.86 | -62.68 | -60.6 | -74.95 |
| Autonomie financière (%) | 2.09 | 1.87 | 1.47 | 2.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 2.47 M | 2.56 M | 2.49 M |
| Liquidité générale | 115.56 | 102.19 | 84.63 | 62.69 |
| Liquidité réduite | 115.56 | 102.19 | 84.63 | 62.69 |
| Couverture de la dette | 2.29 | 0.67 | 0.49 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.73 M | 3.58 M | 3.7 M | 3.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.39 | 24.73 | 23.86 | 28.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.97 K | -209.33 K | -166.36 K | -191.95 K |
