SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1959.
Établie à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74170), elle est active dans le secteur d'activité 9604Z. L'entreprise SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET met l'accent sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.97 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-quatorze mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -49.51 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET affichait une trésorerie de 179.2 K €.
En termes d’effectifs, SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET est administrée par Jamel Boutiba, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.97 M | 5.03 M | 2.59 M | 2.69 M |
| Marge brute (€) | 3.26 M | 2.59 M | 274.59 K | 769.83 K |
| EBITDA (€) | 16.02 K | 390.26 K | -801.08 K | -1.03 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.02 K | -304.6 K | -1.48 M | -1.74 M |
| Résultat net (€) | -49.51 K | -396.79 K | -1.48 M | -1.75 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.83 | -7.89 | -57.17 | -65.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.29 | -10.19 | -34.51 | -30.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.62 | -4.7 | -15.68 | -18.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | 2.18 M | -220.83 K | 315.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.78 | 43.38 | -8.53 | 11.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.58 | 51.54 | 10.61 | 28.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.27 | 7.76 | -30.95 | -38.18 |
| BFR (€) | -544.61 K | -501.98 K | 246.42 K | -44.17 K |
| BFRE (€) | -893.07 K | -837.57 K | -542.19 K | -525.48 K |
| BFRHE (€) | -862.53 K | -1.02 M | -423.32 K | -1.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | -33.27 | -36.44 | 34.75 | -6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.56 | -60.81 | -76.45 | -71.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.12 Md | -14.06 Md | -3 Md | -12.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.51 | 14.75 | 106 | 64.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.24 | 85.45 | 79.27 | 82.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -3.65 M | -4.41 M | -5.04 M | -3.44 M |
| Font de roulement (€) | -1.86 M | -1.75 M | -870.11 K | -2.17 M |
| Couverture du BFR | 342.38 | 347.81 | -353.1 | 4.91 K |
| Trésorerie (€) | 179.2 K | 132.95 K | 111.84 K | 39.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 2.27 M | 3.27 M | 670.68 K |
| Ratio d'endettement (%) | -95.11 | -113.34 | -117.49 | -59.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 | 1.71 | 1.31 | 8.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 1.03 M | 767.82 K | 681.24 K |
| Liquidité générale | 9.87 | 8.52 | 17.93 | 16.04 |
| Liquidité réduite | 9.87 | 8.52 | 17.93 | 16.04 |
| Couverture de la dette | -0.12 | -0.91 | -5.79 | -7.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.31 M | 2.21 M | 1.96 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.83 | 33.55 | 56.47 | 55.48 |
