STM PUGNAT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1963.
Basée à CORDON (74700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939C. La société STM PUGNAT oriente son activité sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent seize mille sept cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 288.45 K €.
Au terme de l'exercice 2022, STM PUGNAT affichait une trésorerie de 548.9 K €.
En termes d’effectifs, STM PUGNAT rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STM PUGNAT est dirigée par LES BARNADINS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 915.08 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 292.01 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 428.84 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -136.84 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 294.02 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 288.45 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 15.88 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.58 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.5 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 956.17 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.63 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.37 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.61 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.07 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 555.44 K | 353.12 K | 485.87 K | 307.96 K |
| BFRHE (€) | 85.47 K | 130.45 K | -92.84 K | 21.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.59 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 425.4 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 83.55 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.74 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 423.27 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -426.53 K | -311.16 K | -359.25 K | -700.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.3 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 426.4 K | 312.86 K | 331.42 K | 283.03 K |
| Couverture du BFR | 76.77 | 88.6 | 68.21 | 91.9 |
| Trésorerie (€) | 548.9 K | 401.53 K | 626.74 K | 357.11 K |
| Dettes financières (€) | 468.5 K | 357.23 K | 525.13 K | 542.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -67.4 | -70.02 | -82.95 | -154 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.24 | 0.82 | 0.84 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 418.16 K | 355.46 K | 355.32 K | 490.57 K |
| Couverture de la dette | 2.6 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 762.75 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.57 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.65 K | - | - | - |
