SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES (SOCAVA), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1963.
Implantée à SAINT-JEOIRE (74490), elle œuvre dans 0812Z. Cette structure SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES (SOCAVA) se focalise principalement sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.47 M €, soit cinq millions quatre cent soixante-quatorze mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES (SOCAVA) affichait une trésorerie de 721.08 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES (SOCAVA) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE CARRIERES DES VALLEES (SOCAVA) est sous la direction de Guillaume Gerbaud, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.47 M | 5.32 M | 4.88 M | 4.71 M |
| Marge brute (€) | 2.85 M | 2.66 M | 2.48 M | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.1 M | 2 M | 1.87 M | 1.47 M |
| EBITDA (€) | 2.15 M | 2.05 M | 1.74 M | 1.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | -45.78 K | -55.06 K | 135.58 K | 158.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.6 M | 1.42 M | 831.11 K | 479.14 K |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 1.15 M | 785.46 K | 316.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.18 | 21.71 | 16.09 | 6.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.97 | 25.06 | 17.19 | 6.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.16 | 16.88 | 11.09 | 4.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.76 M | 2.22 M | 2.56 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.46 | 41.65 | 52.38 | 34.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.03 | 50.06 | 50.81 | 44.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.21 | 38.62 | 35.61 | 27.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.37 | 37.59 | 38.39 | 31.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.12 M | 2.16 M | 1.93 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 231.43 K | 476.35 K | -89.07 K | 512.3 K |
| BFRHE (€) | 469.62 K | 853.67 K | 1.85 M | 275.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.65 | 147.88 | 144.63 | 123.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.43 | 32.68 | -6.66 | 39.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.04 Md | 12.44 Md | 24.81 Md | 3.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.44 | 150.66 | 61.87 | 92.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.8 | 99.94 | 98.1 | 62.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.73 M | 1.84 M | 1.8 M | 1.39 M |
| Dette nette (€) | -2.34 M | -886.88 K | -1.79 M | -666.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.61 | 34.64 | 36.96 | 29.5 |
| Font de roulement (€) | 677.52 K | 1.31 M | 1.09 M | 903.93 K |
| Couverture du BFR | 31.89 | 60.71 | 56.55 | 56.9 |
| Trésorerie (€) | 721.08 K | 662.59 K | 24.59 K | 777.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 381.02 K | 638.57 K | 811.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -0.48 | -0.99 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.84 | -19.25 | -39.22 | -14.01 |
| Autonomie financière (%) | 3.24 | 12.09 | 7.16 | 5.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 917.46 K | 1.01 M | 1.03 M | 609.01 K |
| Liquidité générale | 93.96 | 187.38 | 152.8 | 138.99 |
| Liquidité réduite | 93.96 | 187.38 | 152.8 | 138.99 |
| Couverture de la dette | 6.89 | 4.31 | 2.08 | 2.03 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.2 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 368.44 K | 384.36 K | 263.49 K | 100.7 K |