ROCH (ROCH), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1965.
Établie à BONNEVILLE (74130), elle se spécialise dans 4674A. Cette structure ROCH (ROCH) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 13.38 M €, soit treize millions trois cent quatre-vingt-un mille cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.34 M €.
À la clôture de l'exercice 2018, ROCH (ROCH) montrait une trésorerie de 971.64 K €.
En termes d’effectifs, ROCH (ROCH) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROCH (ROCH) est sous la direction de Marie Belanger, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.38 M | 12.92 M | 12.34 M | 11.39 M |
| Marge brute (€) | 3.9 M | 3.85 M | 3.61 M | 3.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2 M | 2.08 M | 1.67 M | 1.66 M |
| EBITDA (€) | 2.19 M | 2.24 M | 1.83 M | 1.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | -182.46 K | -157.73 K | -163.42 K | -33.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.88 M | 1.92 M | 1.51 M | 1.35 M |
| Résultat net (€) | 1.34 M | 1.37 M | 1.05 M | 793.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.04 | 10.64 | 8.48 | 6.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.93 | 22.28 | 21.17 | 17.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 10.53 | 11.37 | 8.98 | 7.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.09 M | 4.04 M | 3.77 M | 3.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.58 | 31.31 | 30.53 | 33.97 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 29.17 | 29.78 | 29.28 | 30.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.34 | 17.33 | 14.83 | 14.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.97 | 16.11 | 13.51 | 14.54 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 7.06 M | 6.48 M | 5.96 M | 4.96 M |
| BFRE (€) | 3.83 M | 3.9 M | 3.74 M | 3.84 M |
| BFRHE (€) | 2.24 M | 2.16 M | 2.18 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 192.47 | 183.22 | 176.13 | 158.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.43 | 110.14 | 110.65 | 123.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.23 Md | 76.6 Md | 73.64 Md | 33.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.85 | 60.91 | 62.6 | 57.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.25 | 54.97 | 56.03 | 47.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.41 M | 2.44 M | 2.1 M | 1.89 M |
| Dette nette (€) | -4.58 M | -5.46 M | -6.57 M | -5.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.03 | 18.89 | 16.99 | 16.56 |
| Font de roulement (€) | 6.93 M | 6.33 M | 5.81 M | 4.82 M |
| Couverture du BFR | 98.2 | 97.58 | 97.63 | 97.16 |
| Trésorerie (€) | 971.64 K | 365.25 K | 16.47 K | 3.24 K |
| Dettes financières (€) | 3.5 M | 3.88 M | 4.73 M | 4.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.9 | -2.24 | -3.13 | -3.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.53 | -88.47 | -132.98 | -131.39 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 1.59 | 1.04 | 1.04 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 1.88 M | 1.83 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 96.91 | 80.19 | 65.02 | 49.55 |
| Liquidité réduite | 96.91 | 80.19 | 65.02 | 49.55 |
| Couverture de la dette | 2.86 | 2.99 | 2.13 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.83 M | 1.99 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 10.59 | 10.22 | 11.57 | 11.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 533.2 K | 553.9 K | 437.45 K | 306.82 K |