SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1970.
Localisée à LES HOUCHES (74310), elle est active dans le secteur d'activité 4939C. Cette entité SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS met l'accent sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.25 M €, soit huit millions deux cent cinquante-deux mille trois cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 785.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS révélait une trésorerie de 10.23 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES LES HOUCHES - SAINT GERVAIS est sous la direction de Mathieu Dechavanne, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.25 M | 7.69 M | 8.54 M | 635.52 K |
| Marge brute (€) | 5.2 M | 5.4 M | 6.64 M | -863.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.41 M | 2.81 M | 4.41 M | 1.79 M |
| EBITDA (€) | 2.37 M | 2.01 M | 3.78 M | 1.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | 37.45 K | 798.32 K | 625.06 K | 365.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 755.87 K | 411.6 K | 2.15 M | -346.55 K |
| Résultat net (€) | 785.14 K | 484.72 K | 1.69 M | -220.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.51 | 6.3 | 19.76 | -34.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5 | 3.2 | 11.36 | -1.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.59 | 1.65 | 5.84 | -0.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.5 M | 5.24 M | 6.71 M | 2.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.63 | 68.11 | 78.5 | 470.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.04 | 70.22 | 77.67 | -135.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.73 | 26.2 | 44.26 | 223.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.18 | 36.58 | 51.57 | 281.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.49 M | 12.39 M | 12.34 M | 10.43 M |
| BFRE (€) | -1 M | -745.3 K | -1.44 M | -730.32 K |
| BFRHE (€) | 3.85 M | 1.34 M | 2.51 M | 2.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 596.85 | 588.02 | 527.13 | 5.99 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.36 | -35.37 | -61.4 | -419.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87 Md | 28.17 Md | 58.73 Md | 4.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 152.11 | 88.75 | 118.57 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.75 | 48.52 | 83.37 | 156.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.14 M | 2.97 M | 3.91 M | 1.81 M |
| Dette nette (€) | -2.09 M | -252.22 K | -880.37 K | -4.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.1 | 38.68 | 45.78 | 284.25 |
| Font de roulement (€) | 10.75 M | 9.38 M | 9.93 M | 8.37 M |
| Couverture du BFR | 79.64 | 75.68 | 80.45 | 80.27 |
| Trésorerie (€) | 10.23 M | 11.36 M | 11.02 M | 8.56 M |
| Dettes financières (€) | 10.49 M | 10.15 M | 10.05 M | 11.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.67 | -0.08 | -0.23 | -2.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.32 | -1.66 | -5.92 | -31.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 996.71 K | 1.57 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 119.94 | 114.38 | 116.39 | 88.74 |
| Liquidité réduite | 119.94 | 114.38 | 116.39 | 88.74 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 0.71 | 1.48 | -0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 M | 2.04 M | 2.13 M | 667.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.75 | 19.9 | 17.31 | 113.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.3 K | 97.38 K | 439.19 K | -93.01 K |
