ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1972.
Située à MARIGNIER (74970), elle est active dans le secteur d'activité 4778C. Cette entité ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER met l'accent sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 28.62 M €, soit vingt-huit millions six cent quinze mille huit cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.09 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER disposait d'une trésorerie de 1.63 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS JOSEPH VALLIER est sous la direction de Philippe Amouyal, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.62 M | 29 M | 27.77 M | 26.32 M |
| Marge brute (€) | 5.11 M | 5.39 M | 4.9 M | 4.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.54 M | 2.52 M | 2.1 M | 1.92 M |
| EBITDA (€) | 2.73 M | 2.33 M | 2.16 M | 1.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | -189.03 K | 188.92 K | -62.96 K | -73.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.45 M | 2.04 M | 1.88 M | 1.67 M |
| Résultat net (€) | 2.09 M | 2.19 M | 1.47 M | 1.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.3 | 7.55 | 5.3 | 5.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.49 | 20.03 | 15.97 | 14.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.79 | 10.82 | 8.16 | 5.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.31 M | 5.87 M | 4.44 M | 4.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.54 | 20.23 | 16 | 16.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.86 | 18.58 | 17.63 | 18.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.53 | 8.04 | 7.79 | 7.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.87 | 8.69 | 7.56 | 7.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.94 M | 11.08 M | 9.49 M | 14.44 M |
| BFRE (€) | 3.16 M | 3.54 M | 3.6 M | 3.55 M |
| BFRHE (€) | 3.11 M | 1.55 M | 1.17 M | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.08 | 139.42 | 124.67 | 200.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.31 | 44.5 | 47.37 | 49.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 244.04 Md | 123.11 Md | 89.27 Md | 83.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.55 | 59.49 | 55.48 | 52.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.61 | 51.74 | 46.5 | 40.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.55 M | 2.97 M | 1.95 M | 1.8 M |
| Dette nette (€) | -6.15 M | -2.73 M | -4.11 M | -3.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.92 | 10.25 | 7.03 | 6.83 |
| Font de roulement (€) | 6.3 M | 8.79 M | 7.4 M | 13.14 M |
| Couverture du BFR | 70.41 | 79.39 | 78.06 | 91.04 |
| Trésorerie (€) | 1.63 M | 5.51 M | 3.98 M | 9.37 M |
| Dettes financières (€) | 1.64 M | 2.18 M | 2.51 M | 8.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.41 | -0.92 | -2.11 | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.14 | -24.93 | -44.6 | -44.66 |
| Autonomie financière (%) | 5.43 | 5.01 | 3.68 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.54 M | 4.84 M | 4.24 M | 3.77 M |
| Liquidité générale | 107.35 | 125.64 | 102.88 | 99.46 |
| Liquidité réduite | 107.35 | 125.64 | 102.88 | 99.46 |
| Couverture de la dette | 1.34 | 1.55 | 1.2 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.39 M | 2.66 M | 2.59 M | 2.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.08 | 6.72 | 6.87 | 7.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 551.14 K | 413.05 K | 532.18 K | 522.26 K |
