ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA
102 RUE DE VANNES - 35600 REDON
ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1960.
Établie à REDON (35600), elle se spécialise dans 2361Z. La société ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA se consacre sur fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 51.51 M €, soit cinquante-et-un millions cinq cent six mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.54 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA affichait une trésorerie de 2.55 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA est sous la direction de HDM2, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.51 M | 50.6 M | 38.66 M | 35.29 M |
| Marge brute (€) | 12.61 M | 14.3 M | 10 M | 7.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.04 M | 7.04 M | 2.77 M | 1.85 M |
| EBITDA (€) | 6.24 M | 7.21 M | 2.81 M | 2.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | -204.28 K | -161.43 K | -47.85 K | -175.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.55 M | 4.68 M | 1.04 M | 454.93 K |
| Résultat net (€) | 2.54 M | 2.88 M | 749.04 K | 256.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.93 | 5.7 | 1.94 | 0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.49 | 16.41 | 7.34 | 2.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.5 | 7.49 | 2.29 | 0.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.73 M | 13.94 M | 10.16 M | 7.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.72 | 27.55 | 26.27 | 22.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.48 | 28.25 | 25.86 | 22.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.12 | 14.24 | 7.28 | 5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.72 | 13.92 | 7.16 | 5.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 13.38 M | 12.53 M | 10.55 M | 9.44 M |
| BFRE (€) | 6.66 M | 4.97 M | 5.92 M | 3.53 M |
| BFRHE (€) | 2.84 M | 3.04 M | 3.55 M | 3.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 94.82 | 90.36 | 99.62 | 97.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.2 | 35.85 | 55.86 | 36.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 400.3 Md | 421.86 Md | 376.15 Md | 378.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.89 | 94.63 | 111.24 | 105.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.15 | 85.3 | 68.08 | 75.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.43 M | 5.61 M | 2.87 M | 2.11 M |
| Dette nette (€) | -16.07 M | -17.73 M | -21.72 M | -17.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.55 | 11.09 | 7.42 | 5.97 |
| Font de roulement (€) | 11.94 M | 10.94 M | 9.48 M | 8.32 M |
| Couverture du BFR | 89.26 | 87.32 | 89.89 | 88.12 |
| Trésorerie (€) | 2.55 M | 3.08 M | 511.1 K | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 6.93 M | 8.03 M | 13.86 M | 10.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.96 | -3.16 | -7.57 | -8.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.09 | -100.82 | -212.89 | -192.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 2.19 | 0.74 | 0.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.33 M | 11.31 M | 7.56 M | 7.51 M |
| Liquidité générale | 88.01 | 79.43 | 56.42 | 60.91 |
| Liquidité réduite | 88.01 | 79.43 | 56.42 | 60.91 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 1.13 | 0.36 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.44 M | 7.3 M | 6.73 M | 6.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.65 | 10.76 | 12.96 | 12.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 600.55 K | 809.41 K | -71.87 K | -95.54 K |