ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1960.
Implantée à REDON (35600), elle se spécialise dans 2361Z. L'entité ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA oriente ses efforts sur fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 45.47 M €, soit quarante-cinq millions quatre cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.39 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA disposait d'une trésorerie de 2.81 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PERIN ET COMPAGNIE SA est dirigée par HDM2, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.47 M | 51.51 M | 50.6 M | 38.66 M |
| Marge brute (€) | 11.88 M | 12.61 M | 14.3 M | 10 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.53 M | 6.04 M | 7.04 M | 2.77 M |
| EBITDA (€) | 4.54 M | 6.24 M | 7.21 M | 2.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | -11.33 K | -204.28 K | -161.43 K | -47.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.58 M | 3.55 M | 4.68 M | 1.04 M |
| Résultat net (€) | 1.39 M | 2.54 M | 2.88 M | 749.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.05 | 4.93 | 5.7 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.53 | 12.49 | 16.41 | 7.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.62 | 6.5 | 7.49 | 2.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.3 M | 12.73 M | 13.94 M | 10.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.86 | 24.72 | 27.55 | 26.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.12 | 24.48 | 28.25 | 25.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10 | 12.12 | 14.24 | 7.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.97 | 11.72 | 13.92 | 7.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 14.96 M | 13.38 M | 12.53 M | 10.55 M |
| BFRE (€) | 8.03 M | 6.66 M | 4.97 M | 5.92 M |
| BFRHE (€) | 3.27 M | 2.84 M | 3.04 M | 3.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 120.12 | 94.82 | 90.36 | 99.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.43 | 47.2 | 35.85 | 55.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 407.47 Md | 400.3 Md | 421.86 Md | 376.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.1 | 95.89 | 94.63 | 111.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.08 | 75.15 | 85.3 | 68.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.57 M | 5.43 M | 5.61 M | 2.87 M |
| Dette nette (€) | -14.13 M | -16.07 M | -17.73 M | -21.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.04 | 10.55 | 11.09 | 7.42 |
| Font de roulement (€) | 13.85 M | 11.94 M | 10.94 M | 9.48 M |
| Couverture du BFR | 92.57 | 89.26 | 87.32 | 89.89 |
| Trésorerie (€) | 2.81 M | 2.55 M | 3.08 M | 511.1 K |
| Dettes financières (€) | 7.45 M | 6.93 M | 8.03 M | 13.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.09 | -2.96 | -3.16 | -7.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.53 | -79.09 | -100.82 | -212.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.85 | 2.93 | 2.19 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.54 M | 10.33 M | 11.31 M | 7.56 M |
| Liquidité générale | 98.73 | 88.01 | 79.43 | 56.42 |
| Liquidité réduite | 98.73 | 88.01 | 79.43 | 56.42 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 1.08 | 1.13 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.3 M | 7.44 M | 7.3 M | 6.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.84 | 10.65 | 10.76 | 12.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 206.32 K | 600.55 K | 809.41 K | -71.87 K |
