ETABLISSEMENTS MAURICE THOMAS ET FILS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1961.
Implantée à MONTREUIL (93100), elle œuvre dans 2599B. La société ETABLISSEMENTS MAURICE THOMAS ET FILS se focalise principalement sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent quarante-trois mille huit cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 21.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS MAURICE THOMAS ET FILS disposait d'une trésorerie de 84.35 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MAURICE THOMAS ET FILS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MAURICE THOMAS ET FILS compte parmi ses dirigeants Nathalie Goblet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.45 M | 1.71 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 310.48 K | 297.27 K | 348.08 K | 357.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.25 K | 21.1 K | 42.24 K | 44.75 K |
| EBITDA (€) | 36.17 K | 32.16 K | 39.3 K | 51.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.92 K | -11.06 K | 2.93 K | -6.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.43 K | 31.14 K | 37.16 K | 47.74 K |
| Résultat net (€) | 21.53 K | 18.49 K | 27.24 K | 39.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.6 | 1.28 | 1.59 | 2.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.71 | 2.33 | 3.44 | 5.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 2.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 261.56 K | 291.07 K | 310.98 K | 299.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.46 | 20.09 | 18.2 | 19.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.1 | 20.52 | 20.38 | 23.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.69 | 2.22 | 2.3 | 3.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.66 | 1.46 | 2.47 | 2.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.06 M | 1.06 M | 1.12 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | 960.98 K | 971.78 K | 1 M | 992.77 K |
| BFRHE (€) | 11.51 K | 16.9 K | -22.44 K | -36.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 287.69 | 266.4 | 240.14 | 267.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 261.01 | 244.84 | 214.58 | 241.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.39 M | 67.09 M | -105.03 M | -149.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.89 | 57.33 | 83.16 | 86.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.47 | 55.82 | 80.84 | 79.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.72 | 0.68 | 0.58 | 0.65 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.29 K | 22.74 K | 42.53 K | 50.31 K |
| Dette nette (€) | -530.97 K | -550.86 K | -728.7 K | -676.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.88 | 1.57 | 2.49 | 3.36 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.06 M | 1.08 M | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 99.78 | 99.93 | 96.38 | 95.1 |
| Trésorerie (€) | 84.35 K | 67.98 K | 101.41 K | 90.36 K |
| Dettes financières (€) | 386.26 K | 386.52 K | 416.77 K | 391.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.99 | -24.23 | -17.13 | -13.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.84 | -69.42 | -92.14 | -86.77 |
| Autonomie financière (%) | 2.06 | 2.05 | 1.9 | 1.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 226.71 K | 231.62 K | 372.69 K | 321.42 K |
| Liquidité générale | 51.15 | 48.75 | 59.92 | 59.1 |
| Liquidité réduite | 51.15 | 48.75 | 59.92 | 59.1 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.31 | 0.45 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.17 K | 291.37 K | 290.2 K | 280.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.56 | 15.62 | 13.13 | 14.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.34 K | 3.66 K | 4.68 K | 9.21 K |