DMC ROCHE
92 BOULEVARD DE SEBASTOPOL - 75003 PARIS
DMC ROCHE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1961.
Implantée à PARIS (75003), elle se spécialise dans 4759A. L'entreprise DMC ROCHE se focalise principalement sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 20.66 M €, soit vingt millions six cent soixante-deux mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.19 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, DMC ROCHE affichait une trésorerie de 225.45 K €.
En termes d’effectifs, DMC ROCHE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DMC ROCHE est dirigée par Antonin Roche, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.66 M | 19.15 M | 16.08 M | 13.68 M |
| Marge brute (€) | 5.19 M | 5.04 M | 4.13 M | 3.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.73 M | 4.01 M | 3.31 M | 2.28 M |
| EBITDA (€) | 1.84 M | 2.21 M | 1.79 M | 740.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.88 M | 1.81 M | 1.52 M | 1.54 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.65 M | 2.03 M | 1.6 M | 568.66 K |
| Résultat net (€) | 1.19 M | 1.44 M | 1.11 M | 366.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.74 | 7.54 | 6.92 | 2.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.95 | 36.65 | 31.84 | 15.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.08 | 12.18 | 10.51 | 4.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.07 M | 4.64 M | 3.89 M | 2.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.54 | 24.23 | 24.21 | 20.23 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.13 | 26.33 | 25.67 | 22.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.91 | 11.53 | 11.14 | 5.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.03 | 20.97 | 20.56 | 16.67 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.69 M | 7.58 M | 6.41 M | 4.66 M |
| BFRE (€) | 1.32 M | 2.13 M | 1.44 M | 1.69 M |
| BFRHE (€) | 4.5 M | 4.6 M | 3.95 M | 2.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.23 | 144.51 | 145.43 | 124.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.23 | 40.59 | 32.73 | 44.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 254.48 Md | 241.09 Md | 174.06 Md | 78.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.18 | 124.25 | 121.07 | 89.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.46 | 52.75 | 74 | 78.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.42 M | 2.51 M | 1.93 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -7.35 M | -7.73 M | -6.67 M | -6.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.87 | 13.11 | 11.98 | 8.38 |
| Font de roulement (€) | 2.35 M | 3.4 M | 2.98 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | 35.08 | 44.84 | 46.56 | 33.51 |
| Trésorerie (€) | 225.45 K | 190.6 K | 423.13 K | 256.56 K |
| Dettes financières (€) | 407.16 K | 809.83 K | 724.91 K | 583.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.18 | -3.08 | -3.46 | -5.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -235.18 | -196.17 | -190.9 | -268.17 |
| Autonomie financière (%) | 7.68 | 4.87 | 4.82 | 4.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.83 M | 2.93 M | 2.95 M | 2.97 M |
| Liquidité générale | 73.6 | 87.54 | 83.6 | 57.92 |
| Liquidité réduite | 73.6 | 87.54 | 83.6 | 57.92 |
| Couverture de la dette | 3.49 | 1.73 | 2.01 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.63 M | 1.24 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.06 | 5.92 | 5.35 | 6.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 405.77 K | 525.21 K | 439.68 K | 154.24 K |