APERAM ALLOYS AMILLY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1984.
Située à SAINT-DENIS (93210), elle œuvre dans le secteur d'activité 2711Z. Cette organisation APERAM ALLOYS AMILLY met l'accent sur fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 43.37 M €, soit quarante-trois millions trois cent soixante-et-onze mille soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.75 M €.
Au terme de l'exercice 2024, APERAM ALLOYS AMILLY présentait une trésorerie de 941 €.
En termes d’effectifs, APERAM ALLOYS AMILLY rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, APERAM ALLOYS AMILLY est dirigée par Claude Pierret, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.37 M | 50.95 M | 51.7 M | 46.48 M |
| Marge brute (€) | 10.69 M | 12.41 M | 10.9 M | 10.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.51 M | 4.72 M | 4.97 M | 3.75 M |
| EBITDA (€) | 2.57 M | 4.07 M | 4.65 M | 4.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -56.55 K | 654.2 K | 323.07 K | -394.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.24 M | 3.66 M | 4.12 M | 3.77 M |
| Résultat net (€) | 1.75 M | 2.91 M | 2.85 M | 2.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.03 | 5.71 | 5.5 | 5.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.19 | 25.14 | 29.74 | 38.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.33 | 10.83 | 10.23 | 10.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.23 M | 10.75 M | 11.16 M | 9.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.29 | 21.09 | 21.59 | 21.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.65 | 24.35 | 21.07 | 21.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.92 | 7.98 | 8.99 | 8.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.79 | 9.26 | 9.61 | 8.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.08 M | 14.88 M | 12.82 M | 9.88 M |
| BFRE (€) | 12.55 M | 11.7 M | 10.59 M | 8.33 M |
| BFRHE (€) | 4.09 M | 2.71 M | 1.7 M | -4.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 143.78 | 106.57 | 90.52 | 77.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.6 | 83.83 | 74.74 | 65.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 485.97 Md | 378.35 Md | 240.47 Md | -575.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.2 | 87.05 | 88 | 79.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.18 | 57.98 | 76.39 | 78.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.45 M | 3.74 M | 3.94 M | 2.97 M |
| Dette nette (€) | -12.75 M | -13.72 M | -16.46 M | -16.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.64 | 7.35 | 7.62 | 6.38 |
| Font de roulement (€) | 14.8 M | 12.83 M | 10.45 M | - |
| Couverture du BFR | 86.61 | 86.22 | 81.54 | - |
| Trésorerie (€) | 941 | 3.68 K | 5.55 K | 481 |
| Dettes financières (€) | 5.03 M | 5.03 M | 5.03 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.21 | -3.67 | -4.18 | -5.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.24 | -118.54 | -172.04 | -249.18 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 2.3 | 1.9 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.05 M | 8.21 M | 10.85 M | 10.23 M |
| Liquidité générale | 104.03 | 90.37 | 76.87 | 63.31 |
| Liquidité réduite | 104.03 | 90.37 | 76.87 | 63.31 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 1.5 | 1.3 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.17 M | 6.82 M | 7.02 M | 7.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.11 | 9.78 | 9.59 | 10.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 546.79 K | 873.22 K | 967.95 K | 854.57 K |
