NEUFTEX (TOTO), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1961.
Implantée à AUBERVILLIERS (93300), elle œuvre dans 4641Z. La société NEUFTEX (TOTO) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 22 M €, soit vingt-et-un millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 70.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, NEUFTEX (TOTO) affichait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, NEUFTEX (TOTO) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEUFTEX (TOTO) compte parmi ses dirigeants Laurent Cohen, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22 M | 20.88 M | 20.51 M | 21.61 M |
| Marge brute (€) | 7.88 M | 7.83 M | 6.95 M | 7.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -178.76 K | -303.64 K | -1.28 M | -311.01 K |
| EBITDA (€) | 503.91 K | -302.07 K | -133.94 K | -397.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -682.67 K | -1.57 K | -1.15 M | 86.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 258.79 K | -565.6 K | -365.35 K | -579.65 K |
| Résultat net (€) | 70.4 K | 54.84 K | 50.53 K | 563.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.77 | -0.59 | -0.54 | -6.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 4.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.08 M | 6.34 M | 6.38 M | 6.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.18 | 30.36 | 31.14 | 31.64 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.8 | 37.52 | 33.91 | 34.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.29 | -1.45 | -0.65 | -1.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.81 | -1.45 | -6.25 | -1.44 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.28 M | 171.39 K | 392.7 K | 962.56 K |
| BFRE (€) | -160.92 K | -536.17 K | -1.01 M | -1.02 M |
| BFRHE (€) | -11.63 M | -11.52 M | -11.48 M | -11.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.32 | 3 | 6.99 | 16.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.67 | -9.37 | -17.91 | -17.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -700.81 Md | -658.83 Md | -645.19 Md | -669.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.63 | 6.78 | 13.92 | 19.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 174.72 | 180 | 180 | 163.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 325.24 K | 318.62 K | 302.38 K | 854.27 K |
| Dette nette (€) | -20.3 M | -20.72 M | -21.67 M | -20.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 | 1.53 | 1.47 | 3.95 |
| Font de roulement (€) | -10.58 M | -11.71 M | -12.08 M | -11.82 M |
| Couverture du BFR | -823.77 | -6.83 K | -3.08 K | -1.23 K |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 362.18 K | 429.5 K | 610.13 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 87.41 K | 7.66 K | 8.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -62.42 | -65.04 | -71.66 | -23.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 221.77 | 224.66 | 233.53 | 216.49 |
| Autonomie financière (%) | -9.05 | -105.53 | -1.21 K | -1.09 K |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.62 M | 9.12 M | 9.62 M | 8.09 M |
| Liquidité générale | 7.01 | 3.66 | 6.68 | 9.85 |
| Liquidité réduite | 7.01 | 3.66 | 6.68 | 9.85 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.51 M | 7.61 M | 7.76 M | 7.15 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 26.53 | 28.24 | 29.25 | 25.95 |
