ENTREPRISE CASSIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1961.
Localisée à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700), elle exerce son activité dans 0811Z. Cette structure ENTREPRISE CASSIER se focalise principalement sur extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.62 M €, soit quatre millions six cent vingt mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 183.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ENTREPRISE CASSIER disposait d'une trésorerie de 742.53 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE CASSIER emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE CASSIER est sous la direction de Eric Liglet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.62 M | 4.09 M | 3.38 M | 3.36 M |
| Marge brute (€) | 878.86 K | 696.82 K | 762.38 K | 853.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 393.14 K | 208.71 K | 299.98 K | 401.14 K |
| EBITDA (€) | 393.95 K | 305.29 K | 292.55 K | 353.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -812 | -96.58 K | 7.43 K | 47.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 212.47 K | 148.43 K | 53.72 K | 157.4 K |
| Résultat net (€) | 183.33 K | 115.26 K | -16.75 K | 126.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.97 | 2.82 | -0.49 | 3.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.69 | 5.24 | -0.8 | 6.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.32 | 2.83 | -0.4 | 3.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 832.56 K | 752.28 K | 820.68 K | 793.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.02 | 18.39 | 24.25 | 23.6 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.02 | 17.03 | 22.53 | 25.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 7.46 | 8.64 | 10.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.51 | 5.1 | 8.86 | 11.93 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.74 M | 2.72 M | 2.95 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | 472.38 K | 513.75 K | 336.38 K | 108.71 K |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 1.02 M | 1.26 M | 1.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 216.38 | 242.71 | 318.55 | 289.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.31 | 45.83 | 36.28 | 11.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.04 Md | 11.41 Md | 11.7 Md | 15.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 150.04 | 168.53 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.45 | 45.21 | 79.48 | 51.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 424.25 K | 341.75 K | 281.73 K | 370.56 K |
| Dette nette (€) | -573.18 K | -657.34 K | -557.65 K | -196.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.18 | 8.35 | 8.32 | 11.02 |
| Font de roulement (€) | 1.78 M | 1.87 M | 2.11 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 65.05 | 68.71 | 71.53 | 71.08 |
| Trésorerie (€) | 742.53 K | 775.62 K | 1.04 M | 592.19 K |
| Dettes financières (€) | 340.92 K | 460.68 K | 580.12 K | 30.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -1.92 | -1.98 | -0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.04 | -29.87 | -26.74 | -9.34 |
| Autonomie financière (%) | 6.99 | 4.78 | 3.59 | 69.89 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 559.33 K | 558.87 K | 698.35 K | 494.87 K |
| Liquidité générale | 217.93 | 197.91 | 202.22 | 384.57 |
| Liquidité réduite | 217.93 | 197.91 | 202.22 | 384.57 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 0.9 | -0.14 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 424.99 K | 438.54 K | 416.68 K | 427.4 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.93 | 8.06 | 9.33 | 9.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.01 K | 36.34 K | -12.13 K | 43.93 K |