ETS DESRAYAUD ET FILS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1961.
Établie à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69220), elle exerce son activité dans 4322B. L'entité ETS DESRAYAUD ET FILS se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.96 M €, soit deux millions neuf cent soixante mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 23.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETS DESRAYAUD ET FILS disposait d'une trésorerie de 568.94 K €.
En termes d’effectifs, ETS DESRAYAUD ET FILS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS DESRAYAUD ET FILS est dirigée par PE2G, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.96 M | 2.68 M | 2.45 M | 3.4 M |
| Marge brute (€) | 548.65 K | 650.57 K | 448.99 K | 803.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.88 K | 74.4 K | -163.55 K | -5.71 K |
| EBITDA (€) | 52.61 K | 136.25 K | -130.65 K | 69.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.74 K | -61.84 K | -32.89 K | -75.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.45 K | 125.08 K | -150.18 K | 47.25 K |
| Résultat net (€) | 23.16 K | 124.22 K | -149.85 K | 40.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.78 | 4.63 | -6.12 | 1.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.03 | 25.51 | -35.79 | 6.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.13 | 9.78 | -14.38 | 2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 446.26 K | 553.72 K | 316.15 K | 671.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.08 | 20.65 | 12.91 | 19.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.53 | 24.26 | 18.33 | 23.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.78 | 5.08 | -5.33 | 2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.25 | 2.77 | -6.68 | -0.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 653.8 K | 677.18 K | 605.39 K | 621.64 K |
| BFRE (€) | -11.86 K | 159.28 K | -52.53 K | 185.43 K |
| BFRHE (€) | 96.1 K | 78.05 K | 72.17 K | 157.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.61 | 92.16 | 90.21 | 66.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.46 | 21.68 | -7.83 | 19.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 779.37 M | 573.5 M | 484.31 M | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.47 | 98.3 | 52.03 | 103.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.82 | 54.95 | 38.11 | 65.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.1 K | 143.08 K | -129.03 K | 63.5 K |
| Dette nette (€) | -56.53 K | -350.34 K | -37.67 K | -584.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.42 | 5.33 | -5.27 | 1.87 |
| Font de roulement (€) | 653.18 K | 670.71 K | 605.4 K | 616.29 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.04 | 100 | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 568.94 K | 433.38 K | 585.76 K | 273.08 K |
| Dettes financières (€) | 239.2 K | 233.24 K | 240.71 K | 79.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.34 | -2.45 | 0.29 | -9.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.29 | -71.95 | -9 | -95.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 2.09 | 1.74 | 7.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 385.65 K | 544 K | 382.71 K | 772.54 K |
| Liquidité générale | 158.29 | 149.27 | 151.54 | 147.04 |
| Liquidité réduite | 158.29 | 149.27 | 151.54 | 147.04 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.53 | -0.83 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 524.68 K | 568.85 K | 613.92 K | 801.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.17 | 14.58 | 17.02 | 16.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 16.84 K |