FROMAGERIE GERMAIN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1961.
Située à LE MONTSAUGEONNAIS (52190), elle est active dans le secteur d'activité 1051C. L'entreprise FROMAGERIE GERMAIN se focalise principalement fabrication de fromage.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 13.67 M €, soit treize millions six cent soixante-treize mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.33 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FROMAGERIE GERMAIN révélait une trésorerie de 68.92 K €.
En termes d’effectifs, FROMAGERIE GERMAIN dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FROMAGERIE GERMAIN est administrée par Hugues Triballat, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.67 M | 12.86 M | 13.48 M | 11.97 M |
| Marge brute (€) | 1.92 M | 1.46 M | 2.39 M | 2.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.19 M | -2.17 M | -986.19 K | 277.46 K |
| EBITDA (€) | -1.2 M | -2.17 M | -950.87 K | 292.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.13 K | -6.24 K | -35.32 K | -15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.11 M | -2.17 M | -950.87 K | -512.16 K |
| Résultat net (€) | -1.33 M | -1.47 M | -444.41 K | -268.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.76 | -11.43 | -3.3 | -2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.34 | 84.47 | 178.06 | -48.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -23.1 | -22.6 | -6.89 | -4.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 818.71 K | 1.79 M | 2.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.76 | 6.37 | 13.26 | 22.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.07 | 11.32 | 17.72 | 21.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.74 | -16.84 | -7.05 | 2.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.69 | -16.89 | -7.31 | 2.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.61 M | 1.56 M | 1.13 M | -253.41 K |
| BFRE (€) | 855.55 K | 800.27 K | 504.24 K | -557.27 K |
| BFRHE (€) | -4.18 M | -4.88 M | -3.53 M | -2.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 43.1 | 44.23 | 30.46 | -7.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.84 | 22.71 | 13.65 | -17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -156.66 Md | -171.99 Md | -130.49 Md | -69.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.08 | 92.24 | 75.5 | 58.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.17 | 59.48 | 62.9 | 88.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -417.32 K | -1.47 M | -443.63 K | 536.87 K |
| Dette nette (€) | -7.34 M | -8.14 M | -6.68 M | -5.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.05 | -11.43 | -3.29 | 4.49 |
| Font de roulement (€) | -3.27 M | -4.16 M | -3.03 M | -2.67 M |
| Couverture du BFR | -202.23 | -266.85 | -269.13 | 1.05 K |
| Trésorerie (€) | 68.92 K | 18.41 K | 12.61 K | 3.04 K |
| Dettes financières (€) | 20.96 K | 20.42 K | 21.15 K | 16.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.59 | 5.54 | 15.05 | -9.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 447.65 | 467.51 | 2.68 K | -964.52 |
| Autonomie financière (%) | -78.22 | -85.24 | -11.8 | 32.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.51 M | 2.51 M | 2.52 M | 2.86 M |
| Liquidité générale | 44.72 | 41.25 | 43.22 | 37.96 |
| Liquidité réduite | 44.72 | 41.25 | 43.22 | 37.96 |
| Couverture de la dette | -2 | -2.33 | -0.78 | -0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.39 M | 3.23 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.15 | 19.51 | 17.78 | 17.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -432.76 K | -482.16 K | -168.22 K | -93.42 K |
