CONSERVERIES DES CINQ OCEANS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1957.
Localisée à PUTEAUX (92800), elle exerce son activité dans 4638B. Cette structure CONSERVERIES DES CINQ OCEANS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 225.11 M €, soit deux cent vingt-cinq millions cent neuf mille quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 334.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONSERVERIES DES CINQ OCEANS affichait une trésorerie de 310.91 K €.
En termes d’effectifs, CONSERVERIES DES CINQ OCEANS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONSERVERIES DES CINQ OCEANS est sous la direction de Mohamad Khachab, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225.11 M | 165.91 M | 112.89 M | 128.15 M |
| Marge brute (€) | 4.39 M | 3.85 M | 1.32 M | 5.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.57 M | 2.18 M | -281.32 K | 3.27 M |
| EBITDA (€) | 2.48 M | 1.74 M | -231.55 K | 2.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | 87.07 K | 446.15 K | -49.77 K | 364.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.42 M | 1.68 M | -279.65 K | 2.87 M |
| Résultat net (€) | 334.75 K | 1.04 M | -882.48 K | 1.99 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | 0.63 | -0.78 | 1.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.93 | 6.13 | -5.54 | 16.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 0.66 | -1.01 | 3.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.21 M | 4.25 M | 1.87 M | 5.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.76 | 2.56 | 1.66 | 4.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.95 | 2.32 | 1.17 | 3.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.1 | 1.05 | -0.21 | 2.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.14 | 1.31 | -0.25 | 2.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 38.33 M | 38.68 M | 32.38 M | 30.74 M |
| BFRE (€) | -21.32 M | -6.22 M | 2.21 M | -4.67 M |
| BFRHE (€) | 56.96 M | 39.67 M | 28.42 M | 31.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.15 | 85.09 | 104.69 | 87.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.57 | -13.69 | 7.16 | -13.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.13 T | 18.03 T | 8.79 T | 11.23 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 129.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 179.7 | 95.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 723.75 K | 1.58 M | -508.1 K | 2.44 M |
| Dette nette (€) | -198.52 M | -139.59 M | -71.3 M | -52.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.32 | 0.95 | -0.45 | 1.9 |
| Font de roulement (€) | 36.45 M | 34.21 M | 31.53 M | 27.24 M |
| Couverture du BFR | 95.09 | 88.44 | 97.38 | 88.64 |
| Trésorerie (€) | 310.91 K | 265.92 K | 391.91 K | 177.63 K |
| Dettes financières (€) | 19.75 M | 17.69 M | 16.06 M | 15.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -274.29 | -88.55 | 140.33 | -21.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.15 K | -822.29 | -447.44 | -448.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.96 | 0.99 | 0.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176.7 M | 117.19 M | 54.28 M | 34.05 M |
| Liquidité générale | 97.08 | 95.35 | 106.22 | 95.26 |
| Liquidité réduite | 97.08 | 95.35 | 106.22 | 95.26 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 1.38 | -2.56 | 3.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.54 M | 1.47 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.48 | 0.63 | 0.89 | 0.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 13.27 K | - | 210.96 K |
