DEBFLEX SA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1957.
Localisée à FEUQUIERES-EN-VIMEU (80210), elle œuvre dans le secteur d'activité 2733Z. La société DEBFLEX SA se consacre essentiellement fabrication de matériel d'installation électrique.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 29.28 M €, soit vingt-neuf millions deux cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.97 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DEBFLEX SA disposait d'une trésorerie de 4.68 K €.
En termes d’effectifs, DEBFLEX SA compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEBFLEX SA est dirigée par David Descamps, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.28 M | 30.61 M | 31.95 M | 33.49 M |
| Marge brute (€) | 4.48 M | -5.24 M | 8.88 M | 8.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -832.13 K | -10.12 M | 4.36 M | 2.74 M |
| EBITDA (€) | 1.22 M | -11.26 M | 2.15 M | 5.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.05 M | 1.15 M | 2.21 M | -2.77 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.29 K | 1.67 M | 1.41 M | 4.51 M |
| Résultat net (€) | -1.97 M | 675.78 K | 1.21 M | 1.79 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.72 | 2.21 | 3.8 | 5.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -280.42 | 9.45 | 18.76 | 52.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.15 | 2.77 | 5.4 | 7.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.01 M | 10.37 M | 10.05 M | 14.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.6 | 33.88 | 31.47 | 44.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.29 | -17.12 | 27.79 | 25.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.16 | -36.79 | 6.73 | 16.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.84 | -33.05 | 13.64 | 8.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 14.28 M | 13.49 M | 13.1 M | 15.7 M |
| BFRE (€) | 12.89 M | 12.31 M | 12.27 M | 13.95 M |
| BFRHE (€) | -955.3 K | -2.18 M | -3.51 M | -4.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 178.06 | 160.88 | 149.68 | 171.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 160.68 | 146.75 | 140.22 | 152.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.63 Md | -183.12 Md | -307.22 Md | -394.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.68 | 100.42 | 105.54 | 138.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.29 | 48.64 | 48.82 | 13.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.02 M | -8.85 M | 5.86 M | 5.65 M |
| Dette nette (€) | -21.41 M | -14.48 M | -13.1 M | -17.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.33 | -28.91 | 18.34 | 16.86 |
| Font de roulement (€) | 9.94 M | 7.39 M | 5.85 M | 8.05 M |
| Couverture du BFR | 69.58 | 54.79 | 44.64 | 51.27 |
| Trésorerie (€) | 4.68 K | 4.68 K | 4.8 K | 534.85 K |
| Dettes financières (€) | 14.51 M | 5.77 M | 4.56 M | 9.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.08 | 1.64 | -2.24 | -3.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.05 K | -202.46 | -202.28 | -514.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 1.24 | 1.42 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.56 M | 5.35 M | 4.21 M | 2.61 M |
| Liquidité générale | 42.93 | 59.4 | 71.88 | 75.08 |
| Liquidité réduite | 42.93 | 59.4 | 71.88 | 75.08 |
| Couverture de la dette | -2.26 | 0.55 | 0.92 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.98 M | 4.59 M | 4.11 M | 5.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.4 | 11.04 | 9.47 | 11.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 352.4 K | 25.18 K | 450.92 K |
