CLINIQUE MATHILDE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1962.
Localisée à ROUEN (76100), elle œuvre dans 8610Z. Cette structure CLINIQUE MATHILDE se consacre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 62.73 M €, soit soixante-deux millions sept cent trente mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 284.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE MATHILDE affichait une trésorerie de 1.4 M €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE MATHILDE emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE MATHILDE est sous la direction de Eric Berregard, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.73 M | 49.48 M | 45.39 M | 40.72 M |
| Marge brute (€) | 25.6 M | 22.27 M | 21.63 M | 20.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | 1.07 M | 1.33 M | 200.35 K |
| EBITDA (€) | 1.35 M | 1.26 M | 1.19 M | 715.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.71 K | -190.42 K | 143.76 K | -515.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.18 K | 49.45 K | 104.28 K | -340.84 K |
| Résultat net (€) | 284.8 K | -231.04 K | -234.72 K | -748.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | -0.47 | -0.52 | -1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.56 | -1.86 | -1.85 | -5.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.94 | -0.94 | -0.94 | -2.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.04 M | 18.88 M | 18.91 M | 17.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.13 | 38.16 | 41.67 | 43.59 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.81 | 45 | 47.64 | 49.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.15 | 2.55 | 2.61 | 1.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.16 | 2.17 | 2.93 | 0.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.75 M | 7.17 M | 8.74 M | 6.99 M |
| BFRE (€) | -3.37 M | -757.03 K | -1.98 M | -2.99 M |
| BFRHE (€) | 4.85 M | 4.84 M | 6.88 M | 4.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.07 | 52.86 | 70.26 | 62.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.61 | -5.58 | -15.95 | -26.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 834.12 Md | 655.98 Md | 855.68 Md | 541.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.42 | 74.72 | 87.24 | 74.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.32 | 42.07 | 40.16 | 45.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.3 M | 1.44 M | 1.41 M | 658.58 K |
| Dette nette (€) | -14.61 M | -7.73 M | -7.12 M | -7.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.67 | 2.91 | 3.1 | 1.62 |
| Font de roulement (€) | -850.75 K | 2.48 M | 4.06 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | -10.98 | 34.59 | 46.48 | 17.98 |
| Trésorerie (€) | 1.4 M | 1.38 M | 2.22 M | 2.55 M |
| Dettes financières (€) | 5.61 K | 413.34 K | 861.72 K | 889.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.35 | -5.36 | -5.07 | -10.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.38 | -62.18 | -56.19 | -56.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 K | 30.09 | 14.71 | 14.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.64 M | 7 M | 6.81 M | 6.27 M |
| Liquidité générale | 96.87 | 131.4 | 144.47 | 115.37 |
| Liquidité réduite | 96.87 | 131.4 | 144.47 | 115.37 |
| Couverture de la dette | 0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.24 M | 21.31 M | 20.6 M | 18.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.73 | 30.62 | 32.41 | 33.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 246.48 K | 6.19 K |
