ETABLISSEMENTS SIMONNEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1962.
Établie à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), elle intervient dans le secteur d'activité 4511Z. La société ETABLISSEMENTS SIMONNEAU se focalise principalement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 21.89 M €, soit vingt-et-un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 318 €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS SIMONNEAU présentait une trésorerie de 801.44 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SIMONNEAU emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS SIMONNEAU est dirigée par PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.89 M | 16.17 M | 16.83 M | 14.73 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 1.58 M | 1.62 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 260.54 K | 68.32 K | -48.21 K | -121.68 K |
| EBITDA (€) | 318.45 K | 153.11 K | 67.85 K | -100.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.92 K | -84.79 K | -116.07 K | -21.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.78 K | 30.57 K | -31.11 K | -100.07 K |
| Résultat net (€) | 318 | 364 | -68.53 K | -127.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 0 | 0 | -0.41 | -0.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.02 | 0.02 | -3.44 | -6.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | -1.01 | -1.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.35 M | 1.7 M | 1.46 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.72 | 10.5 | 8.67 | 8.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.66 | 9.76 | 9.63 | 8.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.46 | 0.95 | 0.4 | -0.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.19 | 0.42 | -0.29 | -0.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.33 M | 2.49 M | 3.02 M | 4.59 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 553.81 K | 1.23 M | 1.5 M |
| BFRHE (€) | 948.02 K | 1.51 M | 590.75 K | 1.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 55.51 | 56.18 | 65.45 | 113.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.33 | 12.5 | 26.77 | 37.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.84 Md | 67 Md | 27.25 Md | 45.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.53 | 51.81 | 31.87 | 53.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.1 | 130.57 | 77.13 | 139.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.41 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 284.96 K | 140.36 K | 50.34 K | 193.16 K |
| Dette nette (€) | -6.35 M | -7.74 M | -3.96 M | -6.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.3 | 0.87 | 0.3 | 1.31 |
| Font de roulement (€) | 2.82 M | 2.4 M | 2.66 M | 3.95 M |
| Couverture du BFR | 84.65 | 96.58 | 87.97 | 86 |
| Trésorerie (€) | 801.44 K | 371.43 K | 841.86 K | 1.73 M |
| Dettes financières (€) | 1.77 M | 1.25 M | 1.18 M | 2.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.28 | -55.12 | -78.56 | -36.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -318.81 | -388.45 | -198.64 | -338.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 1.59 | 1.68 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.87 M | 6.77 M | 3.25 M | 5.57 M |
| Liquidité générale | 44.96 | 33.44 | 48.92 | 48.15 |
| Liquidité réduite | 44.96 | 33.44 | 48.92 | 48.15 |
| Couverture de la dette | 0 | 0 | -0.16 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 1.72 M | 1.51 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.27 | 8.05 | 6.76 | 7.23 |