SOMEFLU, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1962.
Établie à COURTRY (77181), elle se spécialise dans 2813Z. L'entité SOMEFLU se consacre sur fabrication d'autres pompes et compresseurs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9 M €, soit neuf millions mille cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 343.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOMEFLU présentait une trésorerie de 834.39 K €.
En termes d’effectifs, SOMEFLU recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMEFLU est dirigée par GESTION ET PROSPECTIVE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9 M | 8.35 M | 9 M | 9.31 M |
| Marge brute (€) | 3.95 M | 3.51 M | 3.53 M | 4.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 743.44 K | 352.8 K | 267.77 K |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 638.52 K | 456.88 K | 541.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 57.1 K | 104.92 K | -104.08 K | -273.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 896.8 K | 477.03 K | 281.38 K | 372.9 K |
| Résultat net (€) | 343.06 K | 390.33 K | 222 K | 172.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.81 | 4.67 | 2.47 | 1.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.56 | 10.41 | 5.32 | 4.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.49 | 5.87 | 3.12 | 2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.27 M | 3.2 M | 3.21 M | 3.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.41 | 38.27 | 35.69 | 38.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.91 | 41.98 | 39.2 | 43.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.09 | 7.64 | 5.07 | 5.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.72 | 8.9 | 3.92 | 2.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.87 M | 4.45 M | 4.66 M | 4.33 M |
| BFRE (€) | 2.77 M | 2.14 M | 2.33 M | 2.43 M |
| BFRHE (€) | 1.19 M | 1.9 M | 1.7 M | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 197.36 | 194.67 | 188.99 | 169.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 112.47 | 93.69 | 94.27 | 95.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.35 Md | 43.57 Md | 42.03 Md | 40.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.88 | 128.18 | 116.08 | 111.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.74 | 58.71 | 61.41 | 60.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 882.95 K | 873.89 K | 630.24 K | 684.35 K |
| Dette nette (€) | -2.1 M | -2.45 M | -2.27 M | -2.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.81 | 10.46 | 7 | 7.35 |
| Font de roulement (€) | 4.01 M | 4.24 M | 4.34 M | 4.03 M |
| Couverture du BFR | 82.32 | 95.15 | 93.15 | 93.16 |
| Trésorerie (€) | 834.39 K | 382.17 K | 572.24 K | 267.04 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 1.27 M | 1.15 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.38 | -2.8 | -3.61 | -4.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.39 | -65.26 | -54.45 | -77.38 |
| Autonomie financière (%) | 3.3 | 2.95 | 3.64 | 2.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.42 M | 1.48 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | 122.24 | 119.74 | 123.74 | 101.78 |
| Liquidité réduite | 122.24 | 119.74 | 123.74 | 101.78 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.66 | 0.37 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.74 M | 2.73 M | 3.1 M | 3.17 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.96 | 22.8 | 23.67 | 23.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -27.04 K | 66.53 K | 34.39 K | 30.12 K |
