CEGELEASE (MEDILEASE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1962.
Localisée à ENGLOS (59320), elle œuvre dans 7733Z. Cette structure CEGELEASE (MEDILEASE) se concentre sur location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 409.49 M €, soit quatre cent neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -872.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGELEASE (MEDILEASE) présentait une trésorerie de 4.21 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEASE (MEDILEASE) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEASE (MEDILEASE) est dirigée par Christine Carlier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 409.49 M | 427.6 M | 367.05 M | 329.44 M |
| Marge brute (€) | 41.83 M | 44.9 M | 38.89 M | 36.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.34 M | 37.78 M | 35.5 M | 33.14 M |
| EBITDA (€) | 308.17 K | 34.47 M | 33.24 M | 31.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | 34.03 M | 3.31 M | 2.26 M | 1.37 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 308.17 K | 6.87 M | 9.13 M | 10.95 M |
| Résultat net (€) | -872.96 K | 2.81 M | 6.98 M | 8.39 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.21 | 0.66 | 1.9 | 2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.41 | 9.62 | 25.01 | 28.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.64 | 1.92 | 3.8 | 4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.41 M | 48.48 M | 38.74 M | 36.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.6 | 11.34 | 10.55 | 11.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.21 | 10.5 | 10.59 | 11.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.08 | 8.06 | 9.06 | 9.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.39 | 8.84 | 9.67 | 10.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.51 M | 34.23 M | 57.65 M | 70.56 M |
| BFRE (€) | 21.19 M | 3.27 M | -33.16 M | -34.87 M |
| BFRHE (€) | 8.51 M | 1.61 M | 37.16 M | 35.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 31.66 | 29.21 | 57.33 | 78.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.88 | 2.79 | -32.97 | -38.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.55 T | 1.89 T | 37.36 T | 32.35 T |
| Délais de paiement clients (j) | 30.54 | 5.76 | 12.4 | 11.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.33 | 20.9 | 56.55 | 60.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.91 M | 34.37 M | 33.83 M | 30.9 M |
| Dette nette (€) | -100.61 M | -87.88 M | -104.06 M | -92.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.53 | 8.04 | 9.22 | 9.38 |
| Font de roulement (€) | 28.85 M | 30.56 M | 53.5 M | 65.72 M |
| Couverture du BFR | 81.23 | 89.3 | 92.8 | 93.14 |
| Trésorerie (€) | 4.21 M | 27.58 M | 50.67 M | 65.74 M |
| Dettes financières (€) | 76.35 M | 87.03 M | 96.35 M | 102.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.88 | -2.56 | -3.08 | -2.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -393.18 | -300.33 | -373.08 | -315.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.85 M | 26.67 M | 55.39 M | 52.04 M |
| Liquidité générale | 37.42 | 30.04 | 60.68 | 67.2 |
| Liquidité réduite | 37.42 | 30.04 | 60.68 | 67.2 |
| Couverture de la dette | -0.14 | 0.67 | 2.04 | 2.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.62 M | 7.65 M | 3.97 M | 3.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.42 | 1.22 | 0.75 | 0.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -50.52 K | 1.08 M | 2.49 M | 3.36 M |
