SOCIETE SLL, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1962.
Établie à COLLEGIEN (77090), elle exerce son activité dans 2573A. L'entreprise SOCIETE SLL se concentre sur fabrication de moules et modèles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent vingt-quatre mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 50.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE SLL affichait une trésorerie de 362.15 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE SLL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE SLL compte parmi ses dirigeants Isabelle Lohou, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 2.13 M | 1.36 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 833.12 K | 1.31 M | 446.72 K | 686.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 75.29 K | 26.28 K |
| EBITDA (€) | 167.29 K | 137.73 K | 88.79 K | 66.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -13.5 K | -39.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.18 K | 34.32 K | 10.45 K | 22.74 K |
| Résultat net (€) | 50.39 K | 30.52 K | 146.04 K | 17.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.1 | 1.43 | 10.71 | 1.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.17 | -12.94 | -54.83 | -4.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.82 | 2.62 | 8.4 | 1.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 897.45 K | 805.31 K | 714.24 K | 766.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.23 | 37.86 | 52.36 | 57.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.27 | 61.74 | 32.75 | 51.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.3 | 6.47 | 6.51 | 4.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.52 | 1.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 54.43 K | -432.14 K | 15.91 K | -194.78 K |
| BFRE (€) | -369.76 K | -537.84 K | -286.13 K | -447.02 K |
| BFRHE (€) | 62.04 K | 55.41 K | 94.24 K | -128.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.23 | -74.15 | 4.26 | -53.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.06 | -92.29 | -76.56 | -123.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 276.17 M | 322.9 M | 352.18 M | -465.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.19 | 30.56 | 73.44 | 135.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.13 | 0.39 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 224.38 K | 61.47 K |
| Dette nette (€) | -1.61 M | -1.35 M | -1.8 M | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.45 | 4.63 |
| Font de roulement (€) | -467.9 K | -609.27 K | -698.54 K | -479.39 K |
| Couverture du BFR | -859.57 | 140.99 | -4.39 K | 246.12 |
| Trésorerie (€) | 362.15 K | 50.29 K | 207.81 K | 95.86 K |
| Dettes financières (€) | 270.41 K | 273.01 K | 284.94 K | 419.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.01 | -27.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 869.92 | 572.16 | 674.92 | 413.88 |
| Autonomie financière (%) | -0.69 | -0.86 | -0.93 | -0.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 949.56 K | 1.01 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 30.78 | 16.89 | 24.49 | 33.18 |
| Liquidité réduite | 30.78 | 16.89 | 24.49 | 33.18 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.16 | 1.1 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 964.88 K | 888.38 K | 847.73 K | 915.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.02 | 29.14 | 43.55 | 49.14 |
