SAS LIOT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1962.
Implantée à PLEUMARTIN (86450), elle se consacre au secteur d'activité de 4639B. La société SAS LIOT se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 124.29 M €, soit cent vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS LIOT affichait une trésorerie de 1.28 M €.
En termes d’effectifs, SAS LIOT emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS LIOT est sous la direction de Siro Lionello, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 124.29 M | 117.24 M | 92.6 M | 56.69 M |
| Marge brute (€) | 18.69 M | 22.72 M | 9.35 M | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.27 M | 18.87 M | 11.11 M | -386.03 K |
| EBITDA (€) | 14.16 M | 18.4 M | 8.08 M | -366.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 104.5 K | 467.4 K | 3.03 M | -19.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.99 M | 8.31 M | 4.22 M | -2.65 M |
| Résultat net (€) | 2.5 M | -8.4 K | 6.64 K | -23.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.03 | -0.46 | 0.37 | -1.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.7 | -0.02 | 0.01 | -0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.06 M | 32.55 M | 17.73 M | 3.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.36 | 27.76 | 19.15 | 5.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.04 | 19.38 | 10.1 | 3.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.39 | 15.7 | 8.72 | -0.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.48 | 16.09 | 12 | -0.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.09 M | 6.9 M | 4.41 M | -1.68 M |
| BFRE (€) | -5.65 M | -3.08 M | -2.92 M | -5.29 M |
| BFRHE (€) | 7.92 M | 4.97 M | 5.54 M | 2.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 14.95 | 21.48 | 17.37 | -10.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.59 | -9.59 | -11.52 | -34.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.7 T | 1.6 T | 1.41 T | 384.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.49 | 43.34 | 47.05 | 41.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.28 | 60.71 | 61.79 | 76.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.85 M | 10.81 M | 7.34 M | 2.27 M |
| Dette nette (€) | -47.27 M | -48.78 M | -44.55 M | -27.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.73 | 9.22 | 7.93 | 4.01 |
| Font de roulement (€) | 3.26 M | 5.17 M | 3.23 M | -2.55 M |
| Couverture du BFR | 64.13 | 74.93 | 73.38 | 152.37 |
| Trésorerie (€) | 1.28 M | 3.57 M | 1.01 M | 384.27 K |
| Dettes financières (€) | 28.84 M | 32.53 M | 28.17 M | 13.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.36 | -4.51 | -6.07 | -12.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.06 K | -2.68 K | -2.45 K | -1.51 K |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.97 M | 18.11 M | 16.29 M | 13.23 M |
| Liquidité générale | 34.63 | 34.53 | 29.39 | 25.69 |
| Liquidité réduite | 34.63 | 34.53 | 29.39 | 25.69 |
| Couverture de la dette | 1.05 | -0 | 0 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.49 M | 6.23 M | 4.98 M | 4.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.43 | 3.93 | 4 | 5.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 304.8 K | - | - | - |
