SAS LIOT
7 AVENUE VICTOR HUGO - 86450 PLEUMARTIN
SAS LIOT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1962.
Basée à PLEUMARTIN (86450), elle se spécialise dans 4639B. L'entreprise SAS LIOT se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 117.24 M €, soit cent dix-sept millions deux cent quarante-et-un mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -8.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS LIOT affichait une trésorerie de 3.57 M €.
En termes d’effectifs, SAS LIOT emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS LIOT compte parmi ses dirigeants Siro Lionello, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 117.24 M | 92.6 M | 56.69 M | 49.76 M |
| Marge brute (€) | 22.72 M | 9.35 M | 1.93 M | 4.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.87 M | 11.11 M | -386.03 K | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 18.4 M | 8.08 M | -366.09 K | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 467.4 K | 3.03 M | -19.95 K | -15.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.31 M | 4.22 M | -2.65 M | 351.38 K |
| Résultat net (€) | -8.4 K | 6.64 K | -23.43 K | 141.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.46 | 0.37 | -1.3 | 7.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.02 | 0.01 | -0.08 | 0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.55 M | 17.73 M | 3.31 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.76 | 19.15 | 5.83 | 9.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.38 | 10.1 | 3.41 | 8.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.7 | 8.72 | -0.65 | 2.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.09 | 12 | -0.68 | 2.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.9 M | 4.41 M | -1.68 M | 3.96 M |
| BFRE (€) | -3.08 M | -2.92 M | -5.29 M | -1.64 M |
| BFRHE (€) | 4.97 M | 5.54 M | 2.47 M | 3.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.48 | 17.37 | -10.79 | 29.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.59 | -11.52 | -34.04 | -12.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.6 T | 1.41 T | 384.28 Md | 525.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.34 | 47.05 | 41.26 | 64.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.71 | 61.79 | 76.99 | 64.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.81 M | 7.34 M | 2.27 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -48.78 M | -44.55 M | -27.31 M | -25.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.22 | 7.93 | 4.01 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 5.17 M | 3.23 M | -2.55 M | 3.15 M |
| Couverture du BFR | 74.93 | 73.38 | 152.37 | 79.58 |
| Trésorerie (€) | 3.57 M | 1.01 M | 384.27 K | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 32.53 M | 28.17 M | 13.65 M | 16.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.51 | -6.07 | -12.02 | -21.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.68 K | -2.45 K | -1.51 K | -1.37 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.11 M | 16.29 M | 13.23 M | 9.27 M |
| Liquidité générale | 34.53 | 29.39 | 25.69 | 39.14 |
| Liquidité réduite | 34.53 | 29.39 | 25.69 | 39.14 |
| Couverture de la dette | -0 | 0 | -0.02 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.23 M | 4.98 M | 4.06 M | 3.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.93 | 4 | 5.37 | 4.89 |