SAS LIOT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1962.
Établie à PLEUMARTIN (86450), elle se consacre au secteur d'activité de 4639B. L'entreprise SAS LIOT oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 117.24 M €, soit cent dix-sept millions deux cent quarante-et-un mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -8.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS LIOT montrait une trésorerie de 3.57 M €.
En termes d’effectifs, SAS LIOT emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS LIOT est dirigée par Siro Lionello, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 117.24 M | 92.6 M | 56.69 M | 49.76 M |
| Marge brute (€) | 22.72 M | 9.35 M | 1.93 M | 4.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.87 M | 11.11 M | -386.03 K | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 18.4 M | 8.08 M | -366.09 K | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 467.4 K | 3.03 M | -19.95 K | -15.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.31 M | 4.22 M | -2.65 M | 351.38 K |
| Résultat net (€) | -8.4 K | 6.64 K | -23.43 K | 141.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.46 | 0.37 | -1.3 | 7.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.02 | 0.01 | -0.08 | 0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.55 M | 17.73 M | 3.31 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.76 | 19.15 | 5.83 | 9.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.38 | 10.1 | 3.41 | 8.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.7 | 8.72 | -0.65 | 2.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.09 | 12 | -0.68 | 2.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.9 M | 4.41 M | -1.68 M | 3.96 M |
| BFRE (€) | -3.08 M | -2.92 M | -5.29 M | -1.64 M |
| BFRHE (€) | 4.97 M | 5.54 M | 2.47 M | 3.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.48 | 17.37 | -10.79 | 29.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.59 | -11.52 | -34.04 | -12.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.6 T | 1.41 T | 384.28 Md | 525.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.34 | 47.05 | 41.26 | 64.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.71 | 61.79 | 76.99 | 64.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.81 M | 7.34 M | 2.27 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -48.78 M | -44.55 M | -27.31 M | -25.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.22 | 7.93 | 4.01 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 5.17 M | 3.23 M | -2.55 M | 3.15 M |
| Couverture du BFR | 74.93 | 73.38 | 152.37 | 79.58 |
| Trésorerie (€) | 3.57 M | 1.01 M | 384.27 K | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 32.53 M | 28.17 M | 13.65 M | 16.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.51 | -6.07 | -12.02 | -21.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.68 K | -2.45 K | -1.51 K | -1.37 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.11 M | 16.29 M | 13.23 M | 9.27 M |
| Liquidité générale | 34.53 | 29.39 | 25.69 | 39.14 |
| Liquidité réduite | 34.53 | 29.39 | 25.69 | 39.14 |
| Couverture de la dette | -0 | 0 | -0.02 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.23 M | 4.98 M | 4.06 M | 3.22 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.93 | 4 | 5.37 | 4.89 |
