ULYSSE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1962.
Basée à PARIS (75001), elle se spécialise dans 4639A. L'entreprise ULYSSE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 32.76 M €, soit trente-deux millions sept cent cinquante-sept mille deux cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ULYSSE affichait une trésorerie de 6.75 M €.
En termes d’effectifs, ULYSSE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ULYSSE est dirigée par GROUPE ALLIANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 32.76 M | 42.43 M | 34.41 M | 30.47 M |
Marge brute (€) | 1.09 M | 1.72 M | 1.65 M | 1.47 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | -168.91 K | 198.7 K | 249.39 K | 39.99 K |
EBITDA (€) | -643.13 K | 141.12 K | 643.23 K | -276.72 K |
EBITDA - EBE (€) | 474.22 K | 57.57 K | -393.84 K | 316.71 K |
Résultat d'exploitation (€) | -647.05 K | 123.26 K | 610.41 K | -312.76 K |
Résultat net (€) | -1.1 M | -611.73 K | 424.66 K | 1.38 M |
Taux de marge nette (%) | -3.36 | -1.44 | 1.23 | 4.54 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.43 | -8.25 | 5.1 | 16.47 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | -4.98 | -3.28 | 2.84 | 9.56 |
Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 2.14 M | 1.7 M | 1.8 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.37 | 5.03 | 4.95 | 5.9 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 3.34 | 4.06 | 4.81 | 4.83 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.96 | 0.33 | 1.87 | -0.91 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.52 | 0.47 | 0.72 | 0.13 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 18.04 M | 14.79 M | 9.54 M | 10.76 M |
BFRE (€) | 8.08 M | 10.1 M | 3.27 M | 7.11 M |
BFRHE (€) | -3.03 M | -107.12 K | 1.85 M | -748.65 K |
BFR en jours de CA (j) | 200.96 | 127.22 | 101.24 | 128.87 |
BFRE en jours de CA (j) | 89.99 | 86.89 | 34.65 | 85.13 |
BFRHE en jours de CA (j) | -271.73 Md | -12.45 Md | 174.35 Md | -62.5 Md |
Délais de paiement clients (j) | 44.67 | 52.3 | 60.85 | 69.81 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.88 | 20.96 | 44.89 | 23.38 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.22 | 0.12 | 0.2 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | -581.49 K | -494.22 K | 499.38 K | 1.84 M |
Dette nette (€) | -9.01 M | -9.35 M | -4.21 M | -5.2 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.78 | -1.16 | 1.45 | 6.04 |
Font de roulement (€) | 11.67 M | 11.86 M | - | - |
Couverture du BFR | 64.69 | 80.16 | - | - |
Trésorerie (€) | 6.75 M | 1.9 M | 2.4 M | 850.22 K |
Dettes financières (€) | 6.19 M | 5.29 M | - | - |
Capacité de remboursement (€) | 15.49 | 18.93 | -8.43 | -2.82 |
Ratio d'endettement (%) | -142.59 | -126.1 | -50.51 | -61.93 |
Autonomie financière (%) | 1.02 | 1.4 | - | - |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 3.2 M | 3.03 M | 4.12 M | 2.4 M |
Liquidité générale | 77.1 | 74.09 | 145.93 | 114.84 |
Liquidité réduite | 77.1 | 74.09 | 145.93 | 114.84 |
Couverture de la dette | -4.22 | -1.77 | 1.2 | 2.11 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.44 M | 1.34 M | 1.36 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 2.62 | 2.32 | 2.68 | 3.03 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -26.51 K | 188.38 K | 379.69 K |