COFRECO SA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1962.
Localisée à LA CLUSE-ET-MIJOUX (25300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1623Z. La société COFRECO SA se consacre essentiellement fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.31 M €, soit neuf millions trois cent six mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -828.45 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COFRECO SA disposait d'une trésorerie de 1.57 M €.
En termes d’effectifs, COFRECO SA compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COFRECO SA est sous la direction de Francois Laurence, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.31 M | 11.53 M | 12.28 M | 9.24 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 3.69 M | 4.13 M | 3.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -888.83 K | 818.92 K | 1.23 M | 427.68 K |
| EBITDA (€) | -919.86 K | 711.01 K | 1.21 M | 494.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.03 K | 107.92 K | 15.74 K | -67.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.18 M | 422.58 K | 920.94 K | 198.46 K |
| Résultat net (€) | -828.45 K | 83.26 K | 574.63 K | 168.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.9 | 0.72 | 4.68 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.66 | 1.47 | 10.59 | 3.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.88 | 1.09 | 6.74 | 2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 3.49 M | 3.68 M | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.41 | 30.28 | 29.98 | 28.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.31 | 31.97 | 33.63 | 33.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.88 | 6.16 | 9.89 | 5.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.55 | 7.1 | 10.02 | 4.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.02 M | 4.99 M | 4.87 M | 4.34 M |
| BFRE (€) | 2.52 M | 3.4 M | 1.61 M | 1.13 M |
| BFRHE (€) | 81.12 K | 320.88 K | 20.89 K | 195.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.81 | 157.96 | 144.92 | 171.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.81 | 107.56 | 47.74 | 44.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.07 Md | 10.14 Md | 702.43 M | 4.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.02 | 24.06 | 12.69 | 9.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.22 | 27.97 | 41.24 | 49.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -457.64 K | 433.79 K | 1.02 M | 556.02 K |
| Dette nette (€) | -386.02 K | -837.61 K | 9.04 K | 473.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.92 | 3.76 | 8.31 | 6.01 |
| Font de roulement (€) | 3.86 M | 4.8 M | 4.52 M | 4.04 M |
| Couverture du BFR | 96 | 96.08 | 92.75 | 93.14 |
| Trésorerie (€) | 1.57 M | 1.15 M | 3.11 M | 2.84 M |
| Dettes financières (€) | 617.84 K | 521.88 K | 704.46 K | 531.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.84 | -1.93 | 0.01 | 0.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.7 | -14.8 | 0.17 | 9.24 |
| Autonomie financière (%) | 7.19 | 10.85 | 7.7 | 9.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 1.27 M | 2.04 M | 1.54 M |
| Liquidité générale | 92.08 | 102.84 | 119.3 | 141.31 |
| Liquidité réduite | 92.08 | 102.84 | 119.3 | 141.31 |
| Couverture de la dette | -1.61 | 0.14 | 0.55 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.8 M | 2.95 M | 2.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.72 | 17.9 | 17.67 | 20.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.54 K | 262 K | 67.27 K |
