SOCIETE PAGNOT ET COMPAGNIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1962.
Établie à MORTEAU (25500), elle se spécialise dans 5229B. La société SOCIETE PAGNOT ET COMPAGNIE oriente ses efforts sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.66 M €, soit cinq millions six cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 6.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SOCIETE PAGNOT ET COMPAGNIE affichait une trésorerie de 8.96 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE PAGNOT ET COMPAGNIE est sous la direction de Rabih Nawfal, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.66 M | 6.3 M | 5.86 M | - |
| Marge brute (€) | 383.58 K | 556.24 K | 477.56 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -923.56 K | -832.83 K | -1.23 M | - |
| EBITDA (€) | -1.02 M | -894.71 K | -1.23 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 91.92 K | 61.88 K | -709 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.12 M | -998.34 K | -1.33 M | - |
| Résultat net (€) | 6.89 K | 8.69 K | -48.54 K | -206.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | 0.14 | -0.83 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.63 | 0.8 | -4.5 | -18.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 0.11 | 0.12 | -0.63 | -2.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 150.15 K | 538.95 K | 406.61 K | -414.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.65 | 8.56 | 6.94 | - |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 6.78 | 8.83 | 8.15 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.95 | -14.21 | -20.98 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.32 | -13.23 | -20.99 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 2.21 M | 2.08 M | 1.8 M | 2.98 M |
| BFRE (€) | 1.77 M | 1.32 M | 1 M | 1.46 M |
| BFRHE (€) | -223.58 K | 200.91 K | -545.85 K | -793.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.79 | 120.38 | 112.43 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.95 | 76.8 | 62.43 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.47 Md | 3.47 Md | -8.76 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 233.42 K | 167.09 K | 60.3 K | - |
| Dette nette (€) | -4.52 M | -5.58 M | -6.15 M | -6.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.13 | 2.65 | 1.03 | - |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 1.12 M | 330.98 K | 671.55 K |
| Couverture du BFR | 50.66 | 54.02 | 18.34 | 22.52 |
| Trésorerie (€) | 8.96 K | 44.69 K | 145.95 K | 221.56 K |
| Dettes financières (€) | 848.46 K | 937.14 K | 927.31 K | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.37 | -33.41 | -102.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -413.26 | -513.39 | -570.43 | -588.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 1.16 | 1.16 | 0.94 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.02 M | 4.18 M | 4.17 M | 3.57 M |
| Liquidité générale | 115.37 | 111.14 | 94.73 | 95.4 |
| Liquidité réduite | 115.37 | 111.14 | 94.73 | 95.4 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.04 | -0.17 | -0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.31 M | 1.62 M | - |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 15.05 | 14.55 | 18.54 | - |