PROFIALIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1962.
Basée à PAYS-DE-CLERVAL (25340), elle œuvre dans le secteur d'activité 2221Z. La société PROFIALIS se focalise principalement fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 45.62 M €, soit quarante-cinq millions six cent quinze mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.08 M €.
Au terme de l'exercice 2023, PROFIALIS affichait une trésorerie de 5.26 M €.
En termes d’effectifs, PROFIALIS compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PROFIALIS est sous la direction de Bruno Mousset, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.62 M | 47.62 M | 39.73 M | 31.22 M |
| Marge brute (€) | 13.97 M | 14.06 M | 11.93 M | 7.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.65 M | 1.75 M | 670.16 K | 749.24 K |
| EBITDA (€) | 6.49 M | 1.74 M | 764.58 K | 709.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 155.11 K | 5.07 K | -94.42 K | 39.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.69 M | 913.03 K | -83.19 K | -307.41 K |
| Résultat net (€) | 3.08 M | 655.02 K | 248.44 K | 638.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.76 | 1.38 | 0.63 | 2.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.17 | 15.7 | 6.97 | 18.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.73 | 3.57 | 1.34 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.06 M | 8.53 M | 7.73 M | 7.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.83 | 17.91 | 19.45 | 23.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.63 | 29.53 | 30.02 | 25.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.24 | 3.66 | 1.92 | 2.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.58 | 3.67 | 1.69 | 2.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.04 M | 4.71 M | 4.48 M | 5.21 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 1.28 M | 851.28 K | 1.19 M |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 1.39 M | 234.5 K | -166.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.36 | 36.12 | 41.18 | 60.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.78 | 9.83 | 7.82 | 13.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 151 Md | 181.54 Md | 25.53 Md | -14.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.41 | 32.97 | 27.21 | 29.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.99 | 71.01 | 87.48 | 84.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.17 M | 1.9 M | 1.56 M | 2.43 M |
| Dette nette (€) | -6.3 M | -12.38 M | -11.33 M | -8.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.34 | 3.99 | 3.91 | 7.79 |
| Font de roulement (€) | 6.84 M | 2.51 M | 2.56 M | 2.71 M |
| Couverture du BFR | 75.58 | 53.18 | 57.16 | 52.02 |
| Trésorerie (€) | 5.26 M | 1.02 M | 2.59 M | 3.05 M |
| Dettes financières (€) | 2.36 M | 2.79 M | 3.63 M | 4.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.22 | -6.52 | -7.29 | -3.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.14 | -296.69 | -317.91 | -253.34 |
| Autonomie financière (%) | 3.1 | 1.5 | 0.98 | 0.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.72 M | 9.19 M | 9.37 M | 6.59 M |
| Liquidité générale | 87.38 | 41.03 | 40.94 | 48.99 |
| Liquidité réduite | 87.38 | 41.03 | 40.94 | 48.99 |
| Couverture de la dette | 1.35 | 0.38 | 0.18 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.75 M | 7.51 M | 8.05 M | 7.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.15 | 11.44 | 14.5 | 16.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 318.48 K | - | - | -82.55 K |
