FAYOLLE ET FILS, une société de type SA à directoire (s.a.i.), existe depuis 1962.
Établie à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230), elle se spécialise dans 4211Z. L'entité FAYOLLE ET FILS se consacre sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.45 M €, soit deux millions quatre cent cinquante-et-un mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 644.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FAYOLLE ET FILS montrait une trésorerie de 3.06 M €.
En termes d’effectifs, FAYOLLE ET FILS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FAYOLLE ET FILS est dirigée par Bruno Fayolle, qui agit en tant que Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.45 M | 2.31 M | 3.25 M | 7.78 M |
| Marge brute (€) | -296.08 K | -493.89 K | 403.65 K | -337.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.76 M | 1.91 M | 2.39 M | 1.73 M |
| EBITDA (€) | 416.23 K | 859.05 K | 1.29 M | 681.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.35 M | 1.05 M | 1.1 M | 1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.06 K | 557.56 K | 869.35 K | 277.78 K |
| Résultat net (€) | 644.28 K | 870.1 K | 902.51 K | 616.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.29 | 37.74 | 27.8 | 7.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.98 | 4.14 | 4.48 | 3.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.61 | 2.97 | 3.39 | 2.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.99 M | 1.24 M | 970.64 K | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 122.05 | 53.86 | 29.9 | 14.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -12.08 | -21.42 | 12.43 | -4.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.98 | 37.26 | 39.65 | 8.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71.96 | 82.97 | 73.52 | 22.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.55 M | 20.1 M | 17.17 M | 16.69 M |
| BFRE (€) | 3.49 M | 7.82 M | 5.11 M | 3.59 M |
| BFRHE (€) | 8.66 M | 11.43 M | 9.56 M | 2.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.32 K | 3.18 K | 1.93 K | 783.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 519.76 | 1.24 K | 574.32 | 168.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.13 Md | 72.23 Md | 85 Md | 54.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.28 | 54.08 | 97.51 | 147.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.34 | 1.44 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.48 M | 4.44 M | 4.28 M | 4.28 M |
| Dette nette (€) | 529.53 K | -4.47 M | -1.01 M | 3.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 305.03 | 192.61 | 131.85 | 55.03 |
| Font de roulement (€) | 14.68 M | 15.42 M | 12.62 M | 11.86 M |
| Couverture du BFR | 94.41 | 76.75 | 73.54 | 71.03 |
| Trésorerie (€) | 3.06 M | 4.37 K | 1.76 M | 9.61 M |
| Dettes financières (€) | 13.4 K | 1.61 M | 324 | 152.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.07 | -1.01 | -0.24 | 0.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.45 | -21.31 | -5.01 | 19.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 K | 13.05 | 62.12 K | 126.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.15 M | 1.99 M | 1.98 M | 4.83 M |
| Liquidité générale | 569.03 | 418.82 | 683.77 | 355.74 |
| Liquidité réduite | 569.03 | 418.82 | 683.77 | 355.74 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.78 | 0.73 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 461.84 K | 407.63 K | 443.57 K | 366.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.89 | 11.24 | 7.84 | 3.16 |