ARNAUD RUSTHUL TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1965.
Située à SAPOIS (39300), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise ARNAUD RUSTHUL TP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2025, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent huit mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 176.31 K €.
Au terme de l'exercice 2025, ARNAUD RUSTHUL TP disposait d'une trésorerie de 631.99 K €.
En termes d’effectifs, ARNAUD RUSTHUL TP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARNAUD RUSTHUL TP est administrée par Arnaud Rusthul, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 2.39 M | 1.92 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 414.44 K | 749.52 K | 431.01 K | 733.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -183.09 K | 17.98 K | -148.33 K | 119.78 K |
| EBITDA (€) | -180.42 K | 35.24 K | -71.68 K | 124.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.68 K | -17.26 K | -76.65 K | -4.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -334.63 K | -131.33 K | -293.82 K | -121.24 K |
| Résultat net (€) | 176.31 K | 75.27 K | -91.76 K | -101.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.32 | 3.15 | -4.79 | -5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.77 | 10.52 | -14.33 | -13.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.03 | 4.61 | -6.59 | -6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.73 K | 570.8 K | 355.33 K | 542.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.09 | 23.87 | 18.53 | 26.94 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 24.25 | 31.34 | 22.48 | 36.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.56 | 1.47 | -3.74 | 6.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.71 | 0.75 | -7.74 | 5.95 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 737.06 K | 471.56 K | 386.16 K | 370.56 K |
| BFRE (€) | -89.26 K | 67.85 K | 6.3 K | 15.2 K |
| BFRHE (€) | 174.99 K | 177.28 K | 149.24 K | 121.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.43 | 71.96 | 73.5 | 67.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.07 | 10.36 | 1.2 | 2.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 819.25 M | 1.16 Md | 784.02 M | 672.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.78 | 111.87 | 77.46 | 85.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.13 | 109.81 | 82.57 | 94.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 331.13 K | 244.5 K | 142.2 K | 146.95 K |
| Dette nette (€) | -62.7 K | -680.35 K | -504.78 K | -526.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.38 | 10.22 | 7.42 | 7.29 |
| Font de roulement (€) | 705.57 K | 458.16 K | 365.15 K | 361.77 K |
| Couverture du BFR | 95.73 | 97.16 | 94.56 | 97.63 |
| Trésorerie (€) | 631.99 K | 225.17 K | 228.92 K | 232.28 K |
| Dettes financières (€) | 186.54 K | 234.08 K | 266.06 K | 269.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | -2.78 | -3.55 | -3.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.03 | -95.09 | -78.84 | -71.97 |
| Autonomie financière (%) | 4.78 | 3.06 | 2.41 | 2.72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 488.8 K | 670.18 K | 465.93 K | 488.41 K |
| Liquidité générale | 171.04 | 120.09 | 104.13 | 102.5 |
| Liquidité réduite | 171.04 | 120.09 | 104.13 | 102.5 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.45 | -0.69 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 557.45 K | 659.41 K | 597.76 K | 594.3 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 21.32 | 17.91 | 20.03 | 18.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.52 K | 23.79 K | -30.59 K | -37.49 K |