ETABLISSEMENTS ESPES, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1963.
Établie à PORTET-SUR-GARONNE (31120), elle exerce son activité dans 2593Z. Cette structure ETABLISSEMENTS ESPES se concentre sur fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions soixante-quinze mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -283.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS ESPES affichait une trésorerie de 357.52 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ESPES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ESPES est sous la direction de Nicolas Richter, qui exerce le rôle de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 3.12 M | 5.15 M | 5.55 M |
| Marge brute (€) | -130.01 K | 370.14 K | 1.18 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -639.98 K | -172.86 K | -17 K | -1.43 M |
| EBITDA (€) | -400.58 K | 136.68 K | 99.99 K | -1.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | -239.41 K | -309.53 K | -116.99 K | -230.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -410.1 K | 129.43 K | 15.58 K | -1.33 M |
| Résultat net (€) | -283.45 K | 255.76 K | 917.79 K | -1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | -13.66 | 8.2 | 17.81 | -20.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.46 | -14.04 | -44.18 | 38.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.09 | 12.99 | 30.1 | -27.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | -13.56 K | 653.94 K | 2.59 M | 708.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.65 | 20.97 | 50.36 | 12.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -6.26 | 11.87 | 22.89 | 23.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.3 | 4.38 | 1.94 | -21.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.84 | -5.54 | -0.33 | -25.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.14 M | -1.7 M | -1.91 M | -2.24 M |
| BFRE (€) | 258.97 K | -2.13 M | -2.6 M | -2.79 M |
| BFRHE (€) | 482.42 K | 83.15 K | 11.87 K | 91.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.61 | -199.18 | -134.97 | -147.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.55 | -249.02 | -183.82 | -183.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.74 Md | 710.3 M | 167.51 M | 1.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.92 | 72.13 | 64.46 | 79.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -255.31 K | 269.68 K | 1.01 M | -983.15 K |
| Dette nette (€) | -3.44 M | -3.47 M | -4.43 M | -6.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.3 | 8.65 | 19.53 | -17.72 |
| Font de roulement (€) | -2.17 M | -1.87 M | -2.1 M | -2.55 M |
| Couverture du BFR | -190.61 | 109.75 | 110.41 | 113.92 |
| Trésorerie (€) | 357.52 K | 252.02 K | 586.56 K | 393.1 K |
| Dettes financières (€) | 67.72 K | 92.8 K | 117.89 K | 2.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | 13.46 | -12.86 | -4.4 | 6.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 163.28 | 190.39 | 213.38 | 217.87 |
| Autonomie financière (%) | -31.09 | -19.63 | -17.62 | -1.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.17 K | 3.53 M | 4.81 M | 4.66 M |
| Liquidité générale | 23.23 | 23.56 | 30.09 | 23.49 |
| Liquidité réduite | 23.23 | 23.56 | 30.09 | 23.49 |
| Couverture de la dette | -0.59 | 0.43 | 0.73 | -0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 502.41 K | 520.05 K | 1.08 M | 2.34 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.38 | 12.12 | 15.21 | 27.78 |
