TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1963.
Localisée à ATHIES-SOUS-LAON (02840), elle exerce son activité dans 4221Z. Cette structure TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT oriente ses efforts sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 23.57 M €, soit vingt-trois millions cinq cent soixante-treize mille huit cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT disposait d'une trésorerie de 345.07 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT compte parmi ses dirigeants EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.57 M | 19.11 M | 21.78 M | 22.2 M |
| Marge brute (€) | 6.62 M | 5.7 M | 6.61 M | 6.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 228.44 K | -385.55 K | 419.95 K | 529.9 K |
| EBITDA (€) | 1.6 M | -1.93 M | 654.48 K | 494.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.37 M | 1.55 M | -234.53 K | 35.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.51 M | -2 M | 600.36 K | 451.15 K |
| Résultat net (€) | 1.61 M | -2.08 M | 471.39 K | 251.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.84 | -10.88 | 2.16 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.29 | 214.12 | 29.85 | 9.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.37 | -21.87 | 6.19 | 2.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.23 M | 3.88 M | 4.64 M | 4.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.44 | 20.3 | 21.33 | 20.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.08 | 29.86 | 30.37 | 28.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | -10.1 | 3.01 | 2.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.97 | -2.02 | 1.93 | 2.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.76 M | 3.81 M | 2.17 M | 4.2 M |
| BFRE (€) | 388.12 K | 2.41 M | -3.74 M | -4.18 M |
| BFRHE (€) | 2.02 M | -1.71 M | 5.22 M | 6.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 42.73 | 72.84 | 36.3 | 69.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.01 | 46.09 | -62.67 | -68.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 130.59 Md | -89.62 Md | 311.21 Md | 409.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.84 | 130.73 | 104.14 | 140.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.28 | 72.08 | 71.64 | 71.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.77 M | -152.34 K | 623.37 K | 386.07 K |
| Dette nette (€) | - | -8.1 M | -5.61 M | -6.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.52 | -0.8 | 2.86 | 1.74 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 68.76 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 0 | 345.07 K | 183.62 K | 277.94 K |
| Dettes financières (€) | 79.16 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 53.17 | -9 | -17.24 |
| Ratio d'endettement (%) | - | 834.38 | -355.1 | -246.93 |
| Autonomie financière (%) | 27.06 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.46 M | 5.42 M | 5.21 M | 5.37 M |
| Liquidité générale | 131.12 | 90.57 | 117.32 | 132.79 |
| Liquidité réduite | 131.12 | 90.57 | 117.32 | 132.79 |
| Couverture de la dette | 0.71 | -0.82 | 0.22 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.28 M | 6 M | 6.02 M | 5.7 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.19 | 20.1 | 17.12 | 16.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 57.57 K | 103.68 K |
