ETABLISSEMENTS HERAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1963.
Établie à DUISANS (62161), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8130Z. La société ETABLISSEMENTS HERAL met l'accent sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent vingt-quatre mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -22.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS HERAL affichait une trésorerie de 126.04 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS HERAL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS HERAL est sous la direction de Guy Landru, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 1.88 M | 1.86 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 673 K | 768.2 K | 788.44 K | 688.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -35.54 K | 38.11 K | 132.67 K | - |
| EBITDA (€) | -31.63 K | 49.38 K | 143.71 K | 57.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.91 K | -11.27 K | -11.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.27 K | 40.66 K | 138.04 K | 57.89 K |
| Résultat net (€) | -22.2 K | 31.63 K | 105.97 K | 43.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.37 | 1.68 | 5.7 | 2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.98 | 21.72 | 49.52 | 21.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.12 | 4.22 | 10.29 | 3.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 564.93 K | 664.87 K | 699.14 K | 573.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.77 | 35.28 | 37.62 | 33.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.42 | 40.76 | 42.42 | 39.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.95 | 2.62 | 7.73 | 3.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.19 | 2.02 | 7.14 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 435.92 K | 459.3 K | 695.24 K | 891.55 K |
| BFRE (€) | 170.61 K | 186.5 K | 66.48 K | 33.96 K |
| BFRHE (€) | 38.15 K | 121.93 K | 178.8 K | 63.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.93 | 88.95 | 136.53 | 188.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.33 | 36.12 | 13.06 | 7.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 169.81 M | 629.58 M | 910.47 M | 303.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.72 | 86.05 | 61.61 | 44.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.61 | 44.67 | 48.76 | 45.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.3 K | 40.74 K | 116.82 K | - |
| Dette nette (€) | -462.44 K | -459.97 K | -387.62 K | -180.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.51 | 2.16 | 6.29 | - |
| Font de roulement (€) | 96.14 K | 119.23 K | 185.75 K | 505.23 K |
| Couverture du BFR | 22.05 | 25.96 | 26.72 | 56.67 |
| Trésorerie (€) | 126.04 K | 144.49 K | 428.33 K | 790.59 K |
| Dettes financières (€) | 2.02 K | 4.33 K | 866 | 323.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 55.7 | -11.29 | -3.32 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -374.7 | -315.89 | -181.14 | -86.72 |
| Autonomie financière (%) | 61.19 | 33.67 | 247.1 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 246.68 K | 260.06 K | 305.6 K | 261.6 K |
| Liquidité générale | 94.48 | 98.95 | 91.71 | 103.76 |
| Liquidité réduite | 94.48 | 98.95 | 91.71 | 103.76 |
| Couverture de la dette | -0.17 | 0.23 | 0.73 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 694.6 K | 715.08 K | 639.35 K | 612.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.55 | 31.33 | 28.31 | 28.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 10.77 K | 35.32 K | 15.77 K |