ESSELTE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1963.
Localisée à RUEIL-MALMAISON (92500), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. Cette organisation ESSELTE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 35.47 M €, soit trente-cinq millions quatre cent soixante-treize mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.91 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ESSELTE disposait d'une trésorerie de 1.89 K €.
En termes d’effectifs, ESSELTE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESSELTE est sous la direction de Jerome Guerin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.47 M | 42.32 M | 36.35 M | 38.07 M |
| Marge brute (€) | 8.48 M | 10.73 M | 6.36 M | 7.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.36 M | 6.92 M | 3.15 M | 4.67 M |
| EBITDA (€) | 2.87 M | 4.62 M | 846.33 K | 2.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.5 M | 2.31 M | 2.3 M | 2.54 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.85 M | 4.6 M | 826.72 K | 2.11 M |
| Résultat net (€) | 2.91 M | 4.17 M | 841.95 K | 1.97 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.21 | 9.86 | 2.32 | 5.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.45 | 38.56 | 8.72 | 12.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.15 | 21.91 | 5.04 | 8.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.25 M | 10.5 M | 6.57 M | 7.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.25 | 24.8 | 18.08 | 20.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.92 | 25.36 | 17.49 | 19.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.08 | 10.91 | 2.33 | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.11 | 16.36 | 8.67 | 12.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.82 M | 8.49 M | 8.22 M | 14.04 M |
| BFRE (€) | 3.53 M | 5.22 M | 3.93 M | 4.32 M |
| BFRHE (€) | 2.62 M | 364.98 K | 1.54 M | 7.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 90.78 | 73.19 | 82.53 | 134.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.3 | 45.01 | 39.48 | 41.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 254.44 Md | 42.31 Md | 153.72 Md | 748.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.28 | 105.43 | 109.95 | 162 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.68 | 57.29 | 57.88 | 61.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.75 M | 4.88 M | 1.78 M | 3.07 M |
| Dette nette (€) | -6.16 M | -7.99 M | -6.66 M | -7.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.57 | 11.52 | 4.89 | 8.07 |
| Font de roulement (€) | - | 5.32 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 62.71 | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.89 K | 419 | 58.18 K | 6.98 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.69 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.64 | -1.64 | -3.75 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.84 | -73.79 | -69.01 | -48.43 |
| Autonomie financière (%) | - | 4.02 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.44 M | 5.06 M | 3.91 M | 4.54 M |
| Liquidité générale | 181.66 | 156.18 | 166.43 | 231.17 |
| Liquidité réduite | 181.66 | 156.18 | 166.43 | 231.17 |
| Couverture de la dette | 2.03 | 2.25 | 0.72 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.12 M | 3.5 M | 3.09 M | 2.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.94 | 5.68 | 5.77 | 5.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 261.86 K | 453.94 K | 0 | 193.03 K |