MATTEL SEINE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1976.
Localisée à FRESNES (94260), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise MATTEL SEINE se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 9.95 M €, soit neuf millions neuf cent cinquante-et-un mille huit cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 568.11 K €.
Au terme de l'exercice 2018, MATTEL SEINE présentait une trésorerie de 229.22 K €.
En matière de gouvernance, MATTEL SEINE est sous la direction de Sanjay Luthra, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.95 M | 19.23 M | 14.21 M |
| Marge brute (€) | -111.25 K | 1.27 M | 3.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -773.87 K | 997.24 K | 519.24 K |
| EBITDA (€) | -879.3 K | 238.68 K | 423.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 105.44 K | 758.56 K | 95.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -879.3 K | 131.47 K | 330.77 K |
| Résultat net (€) | 568.11 K | -173.42 K | 313.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.71 | -0.9 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.01 | -2.3 | 4.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 6.43 | -1.12 | 2.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 3.19 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.51 | 16.58 | 18.13 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | -1.12 | 6.62 | 22.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.84 | 1.24 | 2.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.78 | 5.18 | 3.66 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2015 |
| BFR (€) | 8.2 M | 8.24 M | 7.93 M |
| BFRE (€) | -475.4 K | 4.53 M | 5.19 M |
| BFRHE (€) | 8.35 M | 505.64 K | 990.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 300.69 | 156.41 | 203.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.44 | 85.9 | 133.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 227.8 Md | 26.65 Md | 38.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 138.91 | 162.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.04 | 119.67 | 72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.28 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 820.24 K | 513.81 K |
| Dette nette (€) | -477.39 K | -5.86 M | -2.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.66 | 4.26 | 3.62 |
| Trésorerie (€) | 229.22 K | 2.06 M | 654.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.45 | -7.14 | -5.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.89 | -77.68 | -40.82 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 610.89 K | 6.75 M | 2.53 M |
| Liquidité générale | 1.25 K | 120.37 | 195.37 |
| Liquidité réduite | 1.25 K | 120.37 | 195.37 |
| Couverture de la dette | 10.65 | -0.22 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 640.65 K | 2.24 M | 2.58 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 4.47 | 8.34 | 13.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 146.28 K | 160.73 K | - |
