MILLS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1963.
Établie à LE BOURGET (93350), elle exerce son activité dans 4399B. La société MILLS se consacre sur travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 33.56 M €, soit trente-trois millions cinq cent cinquante-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.54 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MILLS montrait une trésorerie de 2.1 M €.
En termes d’effectifs, MILLS recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MILLS est dirigée par Fabrice Fay, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.56 M | 47.57 M | 47.9 M | 48.18 M |
| Marge brute (€) | 12.15 M | 19.44 M | 74.99 M | 20.07 M |
| EBITDA (€) | 11.7 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.76 M | 7.21 M | 8.73 M | 8.8 M |
| Résultat net (€) | 5.54 M | 5.82 M | 6.54 M | 5.98 M |
| Taux de marge nette (%) | 16.52 | 12.24 | 13.64 | 12.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.61 | 18.11 | 22.37 | 23.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.5 | 14.15 | 17.84 | 17.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.73 M | 9.62 M | -6.35 M | 19.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.88 | 20.22 | -13.26 | 41.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.2 | 40.87 | 156.56 | 41.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.88 | - | - | - |
| BFR (€) | 24.4 M | 23.59 M | 19.64 M | 17.83 M |
| BFRE (€) | 7.71 M | 8.25 M | 12.05 M | 10.98 M |
| BFRHE (€) | 11.33 M | 9.33 M | 1.83 M | -518 K |
| BFR en jours de CA (j) | 265.38 | 181 | 149.68 | 135.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.83 | 63.3 | 91.85 | 83.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 T | 1.22 T | 240.68 Md | -68.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 173.82 | 120.8 | 115.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.34 | 63.14 | 50.61 | 51.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -5.49 M | -7.15 M | -5.2 M | -5.99 M |
| Trésorerie (€) | 2.1 M | 1.73 M | 2.12 M | 2.71 M |
| Ratio d'endettement (%) | -16.47 | -22.25 | -17.79 | -23.44 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.24 M | 4.73 M | 3.71 M | 3.99 M |
| Liquidité générale | 334.7 | 280.53 | 250.56 | 211.04 |
| Liquidité réduite | 334.7 | 280.53 | 250.56 | 211.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -12.74 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.38 | - | -13.3 | 12.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.97 M | 1.8 M | -2.24 M | 2.79 M |
