TELSTAR (TELSTAR), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1900.
Basée à TRAPPES (78190), elle est active dans le secteur d'activité 7739Z. Cette organisation TELSTAR (TELSTAR) met l'accent sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 34.94 M €, soit trente-quatre millions neuf cent trente-cinq mille huit cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.88 M €.
Au terme de l'exercice 2025, TELSTAR (TELSTAR) affichait une trésorerie de 2.42 M €.
En termes d’effectifs, TELSTAR (TELSTAR) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TELSTAR (TELSTAR) est administrée par PHG, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.94 M | 32.68 M | 25.78 M | 22.75 M |
| Marge brute (€) | 12.04 M | 12.38 M | 9.42 M | 8.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.91 M | 4.14 M | 2.93 M | 2.11 M |
| EBITDA (€) | 4.26 M | 4.74 M | 3.33 M | 2.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.35 M | -600.4 K | -404.98 K | -548.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.94 M | 3.59 M | 2.38 M | 1.85 M |
| Résultat net (€) | 1.88 M | 2.23 M | 1.59 M | 1.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.38 | 6.83 | 6.16 | 6.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.13 | 31.43 | 21.29 | 19.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.9 | 10.38 | 7.21 | 6.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.89 M | 11.53 M | 8.76 M | 7.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.05 | 35.27 | 33.97 | 33.37 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.47 | 37.89 | 36.54 | 37.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.18 | 14.5 | 12.92 | 11.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.32 | 12.66 | 11.35 | 9.27 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.34 M | 8.25 M | 12.24 M | 12.31 M |
| BFRE (€) | 3.58 M | 4.05 M | 3.72 M | 4.4 M |
| BFRHE (€) | 1.26 M | 729.6 K | 784.62 K | 547.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.66 | 92.13 | 173.22 | 197.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.42 | 45.26 | 52.63 | 70.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.15 Md | 65.33 Md | 55.43 Md | 34.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.38 | 116.81 | 104.72 | 122.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.23 | 102.12 | 93.49 | 75.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.16 M | 4.13 M | 2.98 M | 2.51 M |
| Dette nette (€) | -11.56 M | -10.7 M | -6.41 M | -5.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.91 | 12.63 | 11.57 | 11.03 |
| Font de roulement (€) | 6.95 M | 7.69 M | 11.48 M | 11.66 M |
| Couverture du BFR | 94.74 | 93.22 | 93.84 | 94.72 |
| Trésorerie (€) | 2.42 M | 3.31 M | 7.71 M | 7.3 M |
| Dettes financières (€) | 4.69 M | 4.49 M | 6.87 M | 7.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.78 | -2.59 | -2.15 | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.75 | -150.66 | -85.96 | -76.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.58 | 1.09 | 1.02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.11 M | 9.35 M | 6.93 M | 5.44 M |
| Liquidité générale | 91.14 | 101.57 | 111.3 | 118.97 |
| Liquidité réduite | 91.14 | 101.57 | 111.3 | 118.97 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.64 | 0.65 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.12 M | 7.98 M | 6.24 M | 5.98 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18 | 16.54 | 16.53 | 18.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 578.84 K | 868.76 K | 587.04 K | 457.75 K |