LIBRAIRIE PAPETERIE DUMAS (LIBRAIRIE DUMAS), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1963.
Établie à APT (84400), elle intervient dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité LIBRAIRIE PAPETERIE DUMAS (LIBRAIRIE DUMAS) se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 279.16 K €, soit deux cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.38 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LIBRAIRIE PAPETERIE DUMAS (LIBRAIRIE DUMAS) révélait une trésorerie de 3.47 K €.
En matière de gouvernance, LIBRAIRIE PAPETERIE DUMAS (LIBRAIRIE DUMAS) est administrée par Sebastien Dumas, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 279.16 K | 281.21 K | 290.11 K | 264.58 K |
| Marge brute (€) | 64.65 K | 63.33 K | 68.51 K | 66.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.41 K | - | -4.61 K | 1.78 K |
| EBITDA (€) | 88 | -12.72 K | -4.01 K | 1.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.49 K | - | -605 | 3 |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.64 K | -15.46 K | -7.28 K | -225 |
| Résultat net (€) | -1.38 K | -15.07 K | -7.39 K | -17.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.49 | -5.36 | -2.55 | -6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.1 | -11.84 | -5.19 | -11.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.84 | -8.85 | -3.93 | -8.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 60.07 K | 51.71 K | 58.59 K | 73.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.52 | 18.39 | 20.19 | 27.94 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 23.16 | 22.52 | 23.61 | 25.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.03 | -4.52 | -1.38 | 0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.22 | - | -1.59 | 0.67 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 119.1 K | 120.01 K | 136.42 K | 106.7 K |
| BFRE (€) | 61.87 K | 50.38 K | 55.56 K | 49.89 K |
| BFRHE (€) | - | 40.67 K | 70.53 K | 19.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 155.73 | 155.77 | 171.64 | 147.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.89 | 65.39 | 69.9 | 68.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 31.34 M | 56.06 M | 14.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.44 | 20.35 | 24.84 | 21.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.04 | 54.77 | 47.99 | 58.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 357 | - | -4.05 K | -15.69 K |
| Dette nette (€) | -35.09 K | -14.74 K | -36.27 K | -18.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.13 | - | -1.4 | -5.93 |
| Font de roulement (€) | 115.67 K | 119.36 K | 135.69 K | 102.46 K |
| Couverture du BFR | 97.12 | 99.45 | 99.46 | 96.03 |
| Trésorerie (€) | 3.47 K | 28.3 K | 9.6 K | 35.08 K |
| Dettes financières (€) | 246 | 4.27 K | 8.26 K | 13.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -98.29 | - | 8.95 | 1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.88 | -11.59 | -25.48 | -12.51 |
| Autonomie financière (%) | 511.63 | 29.83 | 17.22 | 11.44 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.88 K | 38.12 K | 36.87 K | 36.48 K |
| Liquidité générale | 207.65 | 193.2 | 214.92 | 132.1 |
| Liquidité réduite | 207.65 | 193.2 | 214.92 | 132.1 |
| Couverture de la dette | -0.2 | -3.05 | -1.11 | -3.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.97 K | 73.33 K | 70.59 K | 62.62 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.26 | 21.9 | 20.58 | 19.65 |