CYPRIEN ROGNON, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1963.
Localisée à MORTEAU (25500), elle exerce son activité dans 4671Z. L'entité CYPRIEN ROGNON se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 96.53 M €, soit quatre-vingt-seize millions cinq cent trente-quatre mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.48 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYPRIEN ROGNON disposait d'une trésorerie de 5.68 M €.
En termes d’effectifs, CYPRIEN ROGNON recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYPRIEN ROGNON est sous la direction de Raphael Rognon, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.53 M | 87.41 M | 67.3 M | 48.99 M |
| Marge brute (€) | 3.18 M | 4.07 M | 2.6 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.01 M | 3.12 M | 1.78 M | 1.08 M |
| EBITDA (€) | 1.97 M | 3.05 M | 1.77 M | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 36.69 K | 62.36 K | 13.94 K | -55.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.82 M | 2.9 M | 1.58 M | 943.99 K |
| Résultat net (€) | 1.48 M | 2.16 M | 1.01 M | 676.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.53 | 2.47 | 1.49 | 1.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.74 | 20.68 | 12.06 | 9.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.02 | 16.01 | 9.17 | 7.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.06 M | 3.99 M | 2.63 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.17 | 4.57 | 3.9 | 3.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.29 | 4.66 | 3.86 | 3.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.05 | 3.49 | 2.62 | 2.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.08 | 3.57 | 2.65 | 2.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.71 M | 10.28 M | 7.97 M | 6.66 M |
| BFRE (€) | 5.64 M | 5.16 M | 4.83 M | 3.88 M |
| BFRHE (€) | 382.77 K | -19.84 K | 53.66 K | 82.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.29 | 42.93 | 43.23 | 49.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.34 | 21.57 | 26.22 | 28.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.23 Md | -4.75 Md | 9.89 Md | 11.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.75 | 29.71 | 35.42 | 41.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.13 | 6.87 | 9.68 | 13.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 M | 2.48 M | 1.23 M | 892.53 K |
| Dette nette (€) | 876.79 K | 2 M | 452.33 K | 431.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.9 | 2.84 | 1.83 | 1.82 |
| Font de roulement (€) | 11.66 M | 10.16 M | 7.94 M | 6.63 M |
| Couverture du BFR | 99.53 | 98.8 | 99.56 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 5.68 M | 5.04 M | 3.08 M | 2.7 M |
| Dettes financières (€) | 436.67 K | 190.87 K | 141.64 K | 143.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.48 | 0.8 | 0.37 | 0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.55 | 19.18 | 5.42 | 6.01 |
| Autonomie financière (%) | 26.58 | 54.62 | 58.9 | 49.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.31 M | 2.73 M | 2.45 M | 2.08 M |
| Liquidité générale | 318.58 | 403.85 | 369.91 | 368.3 |
| Liquidité réduite | 318.58 | 403.85 | 369.91 | 368.3 |
| Couverture de la dette | 1.64 | 1.9 | 1.43 | 1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 815.97 K | 715.56 K | 578.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.73 | 0.66 | 0.75 | 0.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 505.23 K | 723.06 K | 373.73 K | 268.58 K |
