KELTIVIA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1955.
Basée à LANDERNEAU (29800), elle se spécialise dans 4631Z. La société KELTIVIA oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 41.33 K €, soit quarante-et-un mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 94.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KELTIVIA présentait une trésorerie de 17.06 K €.
En matière de gouvernance, KELTIVIA est dirigée par Pierre Antonny, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.33 K | -25.19 K | 18.88 M | 22.8 M |
| Marge brute (€) | 31.64 K | -29.56 K | 721.89 K | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.78 K | 11.19 K | -495.92 K | 261.61 K |
| EBITDA (€) | 17.84 K | 35.77 K | -239.73 K | 290.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.94 K | -24.58 K | -256.19 K | -28.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.63 K | 35.57 K | -243.56 K | 284.99 K |
| Résultat net (€) | 94.1 K | 142.96 K | -310.39 K | 249.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 227.68 | -567.47 | -1.64 | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.14 | 4.93 | -11.25 | 8.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.08 | 4.64 | -6.5 | 4.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 169.49 K | 66.32 K | 736.4 K | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 410.08 | -263.25 | 3.9 | 5.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.54 | 117.32 | 3.82 | 6.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.15 | -141.99 | -1.27 | 1.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47.85 | -44.43 | -2.63 | 1.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.97 M | 2.89 M | 2.44 M | 2.95 M |
| BFRE (€) | - | - | -1.5 M | -1.11 M |
| BFRHE (€) | 2.92 M | 2.68 M | 3.81 M | 3.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 26.22 K | -41.83 K | 47.23 | 47.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -29.07 | -17.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 330.88 M | -185.14 M | 197.01 Md | 240.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 81.43 | 70.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 30.96 | 24.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 96.24 K | 155.72 K | -290.93 K | 301.37 K |
| Dette nette (€) | -43.42 K | -155.94 K | -1.99 M | -1.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 232.85 | -618.12 | -1.54 | 1.32 |
| Font de roulement (€) | - | 2.78 M | 2.31 M | 2.72 M |
| Couverture du BFR | - | 96.17 | 94.66 | 92.33 |
| Trésorerie (€) | 17.06 K | 22.31 K | 24.95 K | 185.09 K |
| Dettes financières (€) | - | 52.86 K | 20.32 K | 28.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.45 | -1 | 6.85 | -5.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 | -5.37 | -72.21 | -54.62 |
| Autonomie financière (%) | - | 54.89 | 135.73 | 106.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.88 K | 18.05 K | 1.87 M | 1.81 M |
| Liquidité générale | - | - | 213.16 | 249.63 |
| Liquidité réduite | - | - | 213.16 | 249.63 |
| Couverture de la dette | 2.19 | 13.73 | -0.98 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | -44.44 K | 1.18 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 128.97 | 4.53 | 3.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.29 K | - | - | - |
