GIL TRAVAUX PUBLICS (GIL TP), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1968.
Basée à ISTRES (13800), elle œuvre dans le secteur d'activité 4221Z. L'entreprise GIL TRAVAUX PUBLICS (GIL TP) se focalise principalement construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 12.51 M €, soit douze millions cinq cent six mille deux cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 213.51 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GIL TRAVAUX PUBLICS (GIL TP) présentait une trésorerie de 301.99 K €.
En termes d’effectifs, GIL TRAVAUX PUBLICS (GIL TP) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GIL TRAVAUX PUBLICS (GIL TP) est sous la direction de Gerard Leseur, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.51 M | 18.16 M | 27.25 M | 19.87 M |
| Marge brute (€) | 3.37 M | 2.31 M | 2.8 M | 2.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 154.05 K | 68.26 K | -5.78 K | 366.04 K |
| EBITDA (€) | 242.21 K | 197.7 K | 66.19 K | 412.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -88.16 K | -129.44 K | -71.97 K | -46.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.83 K | 8.44 K | -153.41 K | 221.24 K |
| Résultat net (€) | 213.51 K | -102 | -161.49 K | 248.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.71 | -0 | -0.59 | 1.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.75 | -0.01 | -14.25 | 16.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.76 | -0 | -1.71 | 2.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 1.98 M | 1.89 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.79 | 10.91 | 6.93 | 10.31 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.94 | 12.72 | 10.28 | 12.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.94 | 1.09 | 0.24 | 2.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.23 | 0.38 | -0.02 | 1.84 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.89 M | 2.8 M | 1.88 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 1.04 M | 58.14 K | 243.58 K |
| BFRHE (€) | 367.68 K | 1.01 M | 1.49 M | 674.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.16 | 56.33 | 25.23 | 23.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.61 | 20.89 | 0.78 | 4.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.6 Md | 50.36 Md | 111.28 Md | 36.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.97 | 139.53 | 107.13 | 160.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.74 | 101.67 | 83.35 | 145.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 324.65 K | 189.22 K | 74.55 K | 440.2 K |
| Dette nette (€) | -4.78 M | -7.13 M | -7.96 M | -8.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.6 | 1.04 | 0.27 | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 1.89 M | 2.8 M | 1.87 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.47 | 99.01 |
| Trésorerie (€) | 301.99 K | 751.17 K | 334.63 K | 363.63 K |
| Dettes financières (€) | 1.44 M | 2.12 M | 1.31 M | 511.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.73 | -37.69 | -106.75 | -19.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -800.78 | -629.28 | -702.16 | -570.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.54 | 0.86 | 2.92 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.64 M | 5.77 M | 6.98 M | 8.37 M |
| Liquidité générale | 105.07 | 100.03 | 102.93 | 104.72 |
| Liquidité réduite | 105.07 | 100.03 | 102.93 | 104.72 |
| Couverture de la dette | 0.21 | -0 | -0.12 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.52 M | 2.71 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.98 | 8.91 | 6.27 | 7.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.7 K | -3.3 K | -2.4 K | 57.8 K |