SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE (STSP), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1970.
Basée à SALON-DE-PROVENCE (13300), elle intervient dans le secteur d'activité 3530Z. L'entreprise SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE (STSP) oriente son activité sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 18 K €, soit dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -60.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE (STSP) présentait une trésorerie de 158.36 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE (STSP) est sous la direction de DALKIA, qui est en poste comme Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 18 K | 2.48 M | 3.5 M |
| Marge brute (€) | - | -116.92 K | 13.33 K | 958.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -53.65 K | - | -70.46 K | 835.97 K |
| EBITDA (€) | -75.06 K | -61.43 K | 85.81 K | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 21.41 K | - | -156.27 K | -223.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.06 K | -61.44 K | 85.81 K | 748.13 K |
| Résultat net (€) | -60.29 K | -61.44 K | 63.65 K | 701.77 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -341.34 | 2.57 | 20.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.49 | 331.53 | 59.74 | 94.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -19.62 | -11.23 | 4.27 | 27 |
| Valeur ajoutée (€) * | -56.3 K | -116.92 K | 204.39 K | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -649.62 | 8.24 | 35.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | -649.62 | 0.54 | 27.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -341.34 | 3.46 | 30.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.84 | 23.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 208.3 K | 337.32 K | 647.79 K | 1.39 M |
| BFRE (€) | - | - | -377.29 K | -549.38 K |
| BFRHE (€) | -185.61 K | -152.27 K | -231.49 K | 765.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 6.84 K | 95.38 | 145.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -55.55 | -57.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -7.51 M | -1.57 Md | 7.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 111.7 | 95.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 90.4 | 135.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.59 K | - | 65.91 K | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -227.71 K | -275.57 K | -667.27 K | -943.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.66 | 30.15 |
| Trésorerie (€) | 158.36 K | 290.25 K | 716.1 K | 719.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.58 | - | -10.12 | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 288.9 | 1.49 K | -626.23 | -126.7 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.94 K | 209.96 K | 842.13 K | 1.21 M |
| Liquidité générale | - | - | 107.65 | 154.36 |
| Liquidité réduite | - | - | 107.65 | 154.36 |
| Couverture de la dette | -13.28 | -1.39 | 0.28 | 2.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 22.95 K | 242.54 K |