ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1971.
Située à ROGNAC (13340), elle est active dans le secteur d'activité 4222Z. La société ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE oriente son activité sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions soixante-dix-sept mille sept cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 122.93 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE affichait une trésorerie de 300.12 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE est dirigée par Christian Testoni, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 1.96 M | 2.11 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 1.16 M | 1.05 M | 997.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 193.45 K | 344.12 K | 200.31 K | 154.55 K |
| EBITDA (€) | 202.92 K | 395.94 K | 201.39 K | 156.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.47 K | -51.82 K | -1.08 K | -1.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.82 K | 385.3 K | 193.76 K | 146 K |
| Résultat net (€) | 122.93 K | 235.86 K | 120.91 K | 104.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.92 | 12.01 | 5.73 | 5.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.78 | 76.39 | 62.39 | 58.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.66 | 19.55 | 12.84 | 15.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 958.89 K | 981.38 K | 775.73 K | 679.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.15 | 49.96 | 36.78 | 33.06 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 57.1 | 58.81 | 49.96 | 48.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.77 | 20.16 | 9.55 | 7.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.31 | 17.52 | 9.5 | 7.52 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 756.54 K | 635.43 K | 341.66 K | 170.8 K |
| BFRE (€) | 270.86 K | 189.45 K | 102.05 K | -90.2 K |
| BFRHE (€) | 70.89 K | 185.76 K | 228.43 K | 243.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.9 | 118.07 | 59.13 | 30.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.58 | 35.2 | 17.66 | -16.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 403.55 M | 999.73 M | 1.32 Md | 1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.8 | 119.21 | 131.53 | 99.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.4 | 57.98 | 76.22 | 72.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 139.11 K | 246.51 K | 128.55 K | 114.9 K |
| Dette nette (€) | -923.48 K | -637.62 K | -738.9 K | -491.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.7 | 12.55 | 6.1 | 5.59 |
| Font de roulement (€) | 641.87 K | 635.43 K | 339.76 K | 170.8 K |
| Couverture du BFR | 84.84 | 100 | 99.44 | 100 |
| Trésorerie (€) | 300.12 K | 260.22 K | 9.28 K | 17.78 K |
| Dettes financières (€) | 595.93 K | 482.62 K | 234.23 K | 63.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.64 | -2.59 | -5.75 | -4.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -471.6 | -206.52 | -381.27 | -276.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.64 | 0.83 | 2.78 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 513.01 K | 415.22 K | 512.05 K | 445.77 K |
| Liquidité générale | 92.35 | 101.43 | 104.23 | 115.45 |
| Liquidité réduite | 92.35 | 101.43 | 104.23 | 115.45 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.83 | 0.42 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 976.52 K | 859.91 K | 886.37 K | 813.07 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 34.77 | 26.88 | 25.27 | 24.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.52 K | 105.58 K | 46.13 K | 33.79 K |