TRECOBAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Localisée à LANNILIS (29870), elle œuvre dans le secteur d'activité 4120A. La société TRECOBAT met l'accent sur construction de maisons individuelles.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 146.2 M €, soit cent quarante-six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 9.43 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TRECOBAT présentait une trésorerie de 1.54 M €.
En termes d’effectifs, TRECOBAT emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRECOBAT est sous la direction de MI DEV, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146.2 M | 155.39 M | 129.36 M | 128.02 M |
| Marge brute (€) | 31.28 M | 25.04 M | 13.64 M | 19.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.88 M | 12.74 M | 5.81 M | 10.49 M |
| EBITDA (€) | 13.01 M | 11.03 M | 5.96 M | 9.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.87 M | 1.7 M | -142.26 K | 1.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.59 M | 10.58 M | 5.51 M | 8.94 M |
| Résultat net (€) | 9.43 M | 7.33 M | 1.2 M | 6.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.45 | 4.72 | 0.93 | 5.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.11 | 61.33 | 9.89 | 62.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.79 | 10.9 | 1.77 | 10.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.44 M | 29.69 M | 23.97 M | 24.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.5 | 19.11 | 18.53 | 19.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.4 | 16.12 | 10.54 | 15.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.9 | 7.1 | 4.6 | 7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.86 | 8.2 | 4.49 | 8.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 34.28 M | 25.03 M | 28.85 M | 26.99 M |
| BFRE (€) | -11.13 M | -7.18 M | 915.97 K | -7.4 M |
| BFRHE (€) | 36.1 M | 19.7 M | 15.24 M | 26.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 85.59 | 58.78 | 81.39 | 76.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.79 | -16.87 | 2.58 | -21.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.46 T | 8.39 T | 5.4 T | 9.33 T |
| Délais de paiement clients (j) | 78.84 | 59.62 | 80.88 | 65.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.91 | 66.86 | 73.4 | 77.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.57 M | 16.93 M | 9.79 M | 14.28 M |
| Dette nette (€) | -40.83 M | -44.7 M | -46.23 M | -47.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.07 | 10.9 | 7.57 | 11.15 |
| Font de roulement (€) | 15.28 M | 6.06 M | 9.89 M | 12.31 M |
| Couverture du BFR | 44.58 | 24.21 | 34.28 | 45.62 |
| Trésorerie (€) | 1.54 M | 2.84 M | 1.59 M | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | 208.24 K | 453.67 K | 4.7 M | 11.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.98 | -2.64 | -4.72 | -3.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.91 | -373.96 | -381.38 | -435.22 |
| Autonomie financière (%) | 102.7 | 26.35 | 2.58 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.18 M | 35.89 M | 32.02 M | 30.91 M |
| Liquidité générale | 151.07 | 112.11 | 109.32 | 106.37 |
| Liquidité réduite | 151.07 | 112.11 | 109.32 | 106.37 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 0.63 | 0.14 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.53 M | 10.72 M | 10.2 M | 9.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.7 | 4.43 | 5.11 | 4.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.24 M | 2.8 M | 1.71 M | 2.63 M |
