SOCIETE GUENA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1972.
Localisée à SAINT-RENAN (29290), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation SOCIETE GUENA se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.06 M €, soit six millions cinquante-cinq mille deux cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 231.08 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE GUENA disposait d'une trésorerie de 362.46 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE GUENA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE GUENA est administrée par SOTRAVI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.06 M | 6.08 M | 5.14 M | 6.27 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 1.93 M | 1.57 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 631.29 K | 807.33 K | 664.25 K | 726.91 K |
| EBITDA (€) | 608.65 K | 810.5 K | 682.1 K | 667.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.65 K | -3.17 K | -17.86 K | 59.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 404.89 K | 638.86 K | 506.5 K | 406.75 K |
| Résultat net (€) | 231.08 K | 450.05 K | 372.12 K | 351.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.82 | 7.4 | 7.24 | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.64 | 23.26 | 27.18 | 29.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.56 | 4.77 | 6.96 | 7.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.78 M | 1.46 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.8 | 29.35 | 28.46 | 25.01 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 27.36 | 31.69 | 30.62 | 27.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.05 | 13.33 | 13.28 | 10.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.43 | 13.28 | 12.93 | 11.6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.28 M | 2.38 M | 2.04 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | 671.67 K | 969.46 K | 1.16 M | 966.87 K |
| BFRHE (€) | 552.4 K | -52.26 K | -23.36 K | 76.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.3 | 143.03 | 144.78 | 110.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.49 | 58.21 | 82.76 | 56.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.16 Md | -870.37 M | -328.8 M | 1.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.47 | 137.47 | 90.02 | 57.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.88 | 87.62 | 77.69 | 58.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 486.89 K | 660.29 K | 557.82 K | 690.1 K |
| Dette nette (€) | -11.4 M | -6.62 M | -2.73 M | -2.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.04 | 10.86 | 10.86 | 11.01 |
| Font de roulement (€) | 960.89 K | 652.27 K | 1.3 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 42.18 | 27.38 | 63.82 | 62.99 |
| Trésorerie (€) | 362.46 K | 314.57 K | 705.52 K | 713.47 K |
| Dettes financières (€) | 9.73 M | 4.58 M | 2.29 M | 2.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.41 | -10.02 | -4.89 | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -475.68 | -341.85 | -199.05 | -212.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.42 | 0.6 | 0.54 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.2 M | 950.79 K | 875.08 K |
| Liquidité générale | 23.05 | 38.46 | 59.05 | 54.21 |
| Liquidité réduite | 23.05 | 38.46 | 59.05 | 54.21 |
| Couverture de la dette | 1.02 | 2.25 | 1.95 | 2.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 893.78 K | 859.23 K | 712.53 K | 751.85 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.8 | 10.25 | 10.02 | 8.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65 K | 139.51 K | 100.5 K | 83.57 K |