LES PASSEMENTERIES DE L'ILE DE FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1963.
Établie à BELLOY-EN-FRANCE (95270), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1396Z. La société LES PASSEMENTERIES DE L'ILE DE FRANCE se consacre essentiellement fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.66 M €, soit deux millions six cent soixante-quatre mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 406.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES PASSEMENTERIES DE L'ILE DE FRANCE révélait une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, LES PASSEMENTERIES DE L'ILE DE FRANCE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES PASSEMENTERIES DE L'ILE DE FRANCE est sous la direction de Jean-Christophe Oberti, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.66 M | 2.14 M | 1.91 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.39 M | 1.3 M | 766.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 572.39 K | - | 404.67 K | 159.22 K |
| EBITDA (€) | 570.84 K | 378.08 K | 372.48 K | 175.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.55 K | - | 32.19 K | -16.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 529.34 K | 378.08 K | 348.41 K | 165.79 K |
| Résultat net (€) | 406.07 K | 283.56 K | 221.31 K | 333.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.24 | 13.27 | 11.59 | 29.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.16 | 12.3 | 9.96 | 28.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.14 | 10.56 | 8.49 | 22.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.95 M | 1.19 M | 1.59 M | 657.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.24 | 55.76 | 83.33 | 58.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.57 | 64.97 | 68.14 | 67.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.42 | 17.69 | 19.51 | 15.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.48 | - | 21.2 | 14.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.35 M | 2.14 M | 2.1 M | 525.83 K |
| BFRE (€) | 869.49 K | 825.48 K | 732.94 K | 639 |
| BFRHE (€) | -16.74 K | 3.64 K | -45.21 K | 79.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 321.82 | 365.89 | 400.6 | 169.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 119.09 | 140.99 | 140.14 | 0.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -122.24 M | 21.3 M | -236.45 M | 245.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.97 | 45.3 | 50.04 | 34.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.63 | 60.48 | 64.32 | 50.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.43 | 0.41 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | - | 789.89 K | 404.21 K |
| Dette nette (€) | 1.08 M | 887.19 K | 952.66 K | 157.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.72 | - | 41.38 | 35.68 |
| Font de roulement (€) | 2.3 M | 2.1 M | 2.02 M | 525.8 K |
| Couverture du BFR | 97.67 | 97.83 | 96.58 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 1.27 M | 1.34 M | 450.58 K |
| Dettes financières (€) | 626 | 1.27 K | 1.36 K | 747 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.08 | - | 1.21 | 0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 43.09 | 38.47 | 42.86 | 13.5 |
| Autonomie financière (%) | 4.01 K | 1.82 K | 1.63 K | 1.57 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 304.32 K | 331.85 K | 309.95 K | 292.01 K |
| Liquidité générale | 482.38 | 408.57 | 421.82 | 192.17 |
| Liquidité réduite | 482.38 | 408.57 | 421.82 | 192.17 |
| Couverture de la dette | 2.12 | 1.45 | 1.16 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.03 M | 895.86 K | 580.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.25 | 35.29 | 34.4 | 37.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 122.67 K | 93.82 K | 126.44 K | 32.18 K |
