TREM ROTELLI S A R L, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1963.
Implantée à LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170), elle œuvre dans 4754Z. L'entité TREM ROTELLI S A R L se concentre sur commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 11.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TREM ROTELLI S A R L affichait une trésorerie de 489.81 K €.
En termes d’effectifs, TREM ROTELLI S A R L compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TREM ROTELLI S A R L est dirigée par Remy Rotelli , qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.09 M | 1.07 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 288.85 K | 322.62 K | 269.13 K | 329.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 24.73 K | 26.83 K | -2.09 K |
| EBITDA (€) | 24.24 K | 26.7 K | 26.48 K | 1.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.97 K | 345 | -3.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.37 K | 12.96 K | 16.23 K | -6.93 K |
| Résultat net (€) | 11.86 K | 10.99 K | 13.67 K | 12.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.91 | 1.01 | 1.28 | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.04 | 4.19 | 5 | 4.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.56 | 2.3 | 3.14 | 2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 236.66 K | 253.83 K | 227.67 K | 263.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.09 | 23.33 | 21.27 | 21.89 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 22.08 | 29.65 | 25.14 | 27.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.85 | 2.45 | 2.47 | 0.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.27 | 2.51 | -0.17 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 491.33 K | 241.69 K | 215.85 K | 244.69 K |
| BFRE (€) | -30.66 K | 30.05 K | 31.16 K | 35.88 K |
| BFRHE (€) | 32.18 K | 10.3 K | 123.86 K | 145.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.09 | 81.08 | 73.61 | 74.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.55 | 10.08 | 10.62 | 10.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.34 M | 30.69 M | 363.22 M | 481.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.86 | 3.41 | 8.37 | 5.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.94 | 38.84 | 41.76 | 43.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 25.87 K | 37.24 K | 33.59 K |
| Dette nette (€) | -33.46 K | -13.3 K | -101.61 K | -142.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.38 | 3.48 | 2.79 |
| Font de roulement (€) | 491.33 K | 241.69 K | 215.85 K | 244.69 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 489.81 K | 201.35 K | 60.83 K | 62.98 K |
| Dettes financières (€) | 339.73 K | 71.83 K | 19.98 K | 55.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.51 | -2.73 | -4.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.22 | -5.07 | -37.17 | -52.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 3.65 | 13.68 | 4.91 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.53 K | 142.82 K | 142.45 K | 150.15 K |
| Liquidité générale | 99.76 | 98.6 | 113.7 | 101.65 |
| Liquidité réduite | 99.76 | 98.6 | 113.7 | 101.65 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 257.42 K | 290.35 K | 235.32 K | 323.27 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.31 | 19.87 | 16.42 | 19.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.09 K | 1.64 K | 1.42 K | 1.12 K |
