ETABLISSEMENTS MAURICE THEROND (THEROND DECORATION THEROND COMMUNICATION), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1964.
Établie à NIMES (30900), elle œuvre dans 4673B. L'entreprise ETABLISSEMENTS MAURICE THEROND (THEROND DECORATION THEROND COMMUNICATION) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 16.65 M €, soit seize millions six cent cinquante-deux mille huit cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.19 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS MAURICE THEROND (THEROND DECORATION THEROND COMMUNICATION) affichait une trésorerie de 12.79 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MAURICE THEROND (THEROND DECORATION THEROND COMMUNICATION) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MAURICE THEROND (THEROND DECORATION THEROND COMMUNICATION) est dirigée par FINANCIERE THEROND, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.65 M | 17.42 M | 15.12 M | 14.44 M |
| Marge brute (€) | 5.09 M | 5.86 M | 4.91 M | 4.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.94 M | 2.71 M | 2.13 M | 1.73 M |
| EBITDA (€) | 1.65 M | 2.64 M | 2.16 M | 1.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | 292.65 K | 77.27 K | -21.8 K | 69.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.42 M | 2.45 M | 2 M | 1.52 M |
| Résultat net (€) | 1.19 M | 1.8 M | 1.45 M | 1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.12 | 10.34 | 9.57 | 7.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7 | 19.1 | 16.77 | 13.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.96 | 13.37 | 11.82 | 10.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.44 M | 5.09 M | 4.37 M | 4.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.66 | 29.19 | 28.9 | 28.26 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.58 | 33.66 | 32.49 | 32.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.92 | 15.12 | 14.26 | 11.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.68 | 15.57 | 14.11 | 11.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 17.21 M | 10.61 M | 9.8 M | 8.18 M |
| BFRE (€) | 2.87 M | 3.27 M | 2.52 M | 2.25 M |
| BFRHE (€) | 452.26 K | -717.93 K | -211.53 K | 32.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 377.28 | 222.32 | 236.53 | 206.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.82 | 68.4 | 60.82 | 56.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.63 Md | -34.27 Md | -8.76 Md | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.03 | 87.25 | 75.56 | 67.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.8 | 19.79 | 18.69 | 22.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.99 M | 2.33 M | 1.86 M | 1.58 M |
| Dette nette (€) | 10.08 M | 2.56 M | 3.19 M | 2.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.97 | 13.36 | 12.32 | 10.97 |
| Font de roulement (€) | - | 8.65 M | 8.59 M | 7.2 M |
| Couverture du BFR | - | 81.47 | 87.68 | 88.02 |
| Trésorerie (€) | 12.79 M | 6.35 M | 6.55 M | 5.31 M |
| Dettes financières (€) | - | 72.08 K | 759.68 K | 65.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.06 | 1.1 | 1.71 | 1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 59.51 | 27.16 | 36.99 | 36.01 |
| Autonomie financière (%) | - | 130.82 | 11.36 | 120.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 2 M | 1.65 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 619.05 | 280.14 | 291.05 | 326.92 |
| Liquidité réduite | 619.05 | 280.14 | 291.05 | 326.92 |
| Couverture de la dette | 1.18 | 1.34 | 1.3 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.06 M | 3.05 M | 2.65 M | 2.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.5 | 11.7 | 12.4 | 13.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 394.89 K | 648 K | 567.22 K | 466.83 K |
