RICHARD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1900.
Établie à GENNEVILLIERS (92230), elle exerce son activité dans 4634Z. Cette structure RICHARD se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 102.48 M €, soit cent deux millions quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -608.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RICHARD affichait une trésorerie de 3.22 M €.
En termes d’effectifs, RICHARD recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RICHARD est sous la direction de Celine Richard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102.48 M | 101.82 M | 98.61 M | 60.15 M |
| Marge brute (€) | 16.2 M | 16.02 M | 14.87 M | 6.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.95 M | 4.4 M | 2.63 M | 745.5 K |
| EBITDA (€) | 3.22 M | 4.16 M | 2.81 M | 726.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 727.18 K | 245.2 K | -184.82 K | 18.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.25 M | 2.35 M | 922.15 K | -1.32 M |
| Résultat net (€) | -608.47 K | 1.87 M | 2.01 M | -425.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.59 | 1.84 | 2.03 | -0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.82 | 2.47 | 2.68 | -0.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.59 | 1.72 | 1.8 | -0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.31 M | 14.22 M | 13.65 M | 10.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.91 | 13.97 | 13.84 | 17.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.81 | 15.74 | 15.08 | 11.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.14 | 4.08 | 2.85 | 1.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.85 | 4.32 | 2.67 | 1.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.85 M | 22.6 M | 23.94 M | 28.93 M |
| BFRE (€) | 10.2 M | 10.16 M | 10.67 M | 9.54 M |
| BFRHE (€) | 3.53 M | 4.29 M | 4.74 M | 5.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.26 | 81.01 | 88.62 | 175.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.31 | 36.44 | 39.49 | 57.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 991.98 Md | 1.2 T | 1.28 T | 963.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.75 | 87.52 | 91.39 | 137.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.29 | 76.77 | 75.49 | 103.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 3.79 M | 4.05 M | 2.92 M |
| Dette nette (€) | -24.04 M | -27.83 M | -31.16 M | -25.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.89 | 3.72 | 4.1 | 4.86 |
| Font de roulement (€) | 14.78 M | 17.72 M | 19.62 M | 25.1 M |
| Couverture du BFR | 70.9 | 78.4 | 81.96 | 86.75 |
| Trésorerie (€) | 3.22 M | 4.23 M | 4.67 M | 9.85 M |
| Dettes financières (€) | 3.92 M | 6.98 M | 10.44 M | 14.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.43 | -7.34 | -7.7 | -8.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.4 | -36.72 | -41.59 | -34.74 |
| Autonomie financière (%) | 18.9 | 10.86 | 7.17 | 5.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.43 M | 21.17 M | 21.51 M | 17.66 M |
| Liquidité générale | 99.53 | 90.47 | 82.92 | 92.61 |
| Liquidité réduite | 99.53 | 90.47 | 82.92 | 92.61 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.61 | 0.57 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.69 M | 10.59 M | 10.27 M | 6.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.28 | 7.38 | 7.25 | 8.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 555.11 K | 69.5 K | 291.47 K | -16.69 K |
