MONTS & TERROIRS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1954.
Localisée à POLIGNY (39800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1051C. Cette organisation MONTS & TERROIRS se consacre essentiellement fabrication de fromage.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 376.37 M €, soit trois cent soixante-seize millions trois cent soixante-treize mille quatre cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -4.6 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MONTS & TERROIRS affichait une trésorerie de 245.09 K €.
En termes d’effectifs, MONTS & TERROIRS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MONTS & TERROIRS est sous la direction de Marianne Blanc, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 376.37 M | 374.1 M | 352.46 M | 344.66 M |
| Marge brute (€) | 25.95 M | 9.52 M | 27.83 M | 19.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.85 M | 10.91 M | 10.83 M | 12.27 M |
| EBITDA (€) | 2.73 M | 9.05 M | 10.67 M | 12.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 121.26 K | 1.86 M | 157.78 K | 246.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -672.01 K | 5.87 M | 7.47 M | 8.78 M |
| Résultat net (€) | -4.6 M | 2.22 M | 4.53 M | 4.95 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.22 | 0.59 | 1.29 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.03 | 3.53 | 7.21 | 8.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.49 | 1.2 | 2.78 | 3.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.58 M | 29.85 M | 26.66 M | 27.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.06 | 7.98 | 7.56 | 7.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.89 | 2.55 | 7.9 | 5.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | 2.42 | 3.03 | 3.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.76 | 2.92 | 3.07 | 3.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 95.36 M | 90.46 M | 71.17 M | 73.08 M |
| BFRE (€) | 90.77 M | 86.29 M | 66.82 M | 70.98 M |
| BFRHE (€) | 2.52 M | 2.29 M | 2.45 M | 893.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.48 | 88.26 | 73.71 | 77.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.02 | 84.19 | 69.2 | 75.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.59 T | 2.35 T | 2.36 T | 843.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.65 | 24.87 | 27.07 | 23.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.02 | 50.58 | 56.26 | 48.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -469.89 K | 7.93 M | 8.48 M | 8.82 M |
| Dette nette (€) | -125.06 M | -118.6 M | -98.42 M | -95.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.12 | 2.12 | 2.4 | 2.56 |
| Font de roulement (€) | 91.5 M | 84.93 M | 67.52 M | 70.21 M |
| Couverture du BFR | 95.95 | 93.89 | 94.87 | 96.07 |
| Trésorerie (€) | 245.09 K | 149.42 K | 219.61 K | 210.32 K |
| Dettes financières (€) | 72.04 M | 59.25 M | 40 M | 44.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | 266.15 | -14.95 | -11.61 | -10.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.24 | -188.76 | -156.66 | -157.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 1.06 | 1.57 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.43 M | 57.67 M | 56.73 M | 50.16 M |
| Liquidité générale | 21.67 | 21.97 | 27.16 | 24.25 |
| Liquidité réduite | 21.67 | 21.97 | 27.16 | 24.25 |
| Couverture de la dette | -0.7 | 0.35 | 0.77 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.89 M | 17.7 M | 15.96 M | 15.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.64 | 3.5 | 3.35 | 3.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -433.65 K | 685.04 K | 1.48 M | 2.07 M |
